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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
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TER
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1,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,08 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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18.11.2005
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund wurde am 18. November 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,91 Mio. €
Auflagedatum
18. November 2005
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Rodica Glavan, Federico Garcia Zamora, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TT
Trinidad und Tobago
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund enthalten:
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund machen 38,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 10yr Ultra Future 18jun2025 Jun25
Usa Treasury 4% 15feb2034
Usa Treasury 3.625% 15feb2053
Usa 5Yr Note Future 31Mar2025 Mar25
Argentina (Govt Of) 3.5% 09jul2041 (Callable 30may25)
Usa Treasury 3.875% 15aug2034
Chile (Govt Of) 5.65% 13jan2037 (Callable 13oct36)
Contra Re Futures At
Mexico (Govt Of) Utd 6.875% 13may2037 (Callable 13feb37)
Indonesia (Govt Of) 4.125% 15jan2037 (Callable 15jul36)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,58%Aktuelle Rendite
9,65%Durchschnittlicher Kupon
5,89%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 4,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.368,30€ an Gewinn erzielt, also +136,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 18.11.2005 136,83% (entspricht 4,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,99% | +3,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,43% | +3,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,50% | +2,20% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +27,74% | +2,48% |
| Max Tooltip anzeigen | +136,83% | +4,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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8,12%
1 Jahr
7,66%
3 Jahre
7,20%
5 Jahre
7,79%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,16%
1 Jahr
-21,47%
3 Jahre
-21,47%
5 Jahre
-22,97%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,54
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,25
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-13,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund?
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