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ETF Name
ISIN
TER
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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
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TER
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1,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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17,66 Mio. €
Positionen
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104
Auflage
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10.05.2005
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund wurde am 10. Mai 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
946,24 Tsd. €
Auflagedatum
10. Mai 2005
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Rodica Glavan, Federico Garcia Zamora, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
AR
Argentinien
RO
Rumänien
TR
Türkei
BR
Brasilien
DE
Deutschland
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
CL
Chile
IL
Israel
EG
Ägypten
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
GT
Guatemala
IN
Indien
UA
Ukraine
MY
Malaysia
JM
Jamaika
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
CD
Kongo (Dem. Rep.)
BJ
Benin
TT
Trinidad und Tobago
AO
Angola
GA
Gabun
LB
Libanon
SN
Senegal
EC
Ecuador
VE
Venezuela
GH
Ghana
NL
Niederlande
SV
El Salvador
AU
Australien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
INR
Indische Rupie
UAH
Hrywnja
MYR
Malaysischer Ringgit
JMD
Jamaika-Dollar
KZT
Tenge
CDF
Kongo-Franc
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AOA
Kwanza
XAF
CFA-Franc BEAC
LBP
Libanesisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
GHS
Cedi
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
104
0
90
14
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,95%Aktuelle Rendite
6,58%Durchschnittlicher Kupon
6,19%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 4,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.667,20$ an Gewinn erzielt, also +166,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,88%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 10.5.2005 142,68% (entspricht 4,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,87% | +7,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,99% | +6,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,39% | +2,90% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +26,06% | +2,34% |
| Max Tooltip anzeigen | +142,68% | +4,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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5,21%
1 Jahr
6,03%
3 Jahre
5,77%
5 Jahre
5,91%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,01%
1 Jahr
-29,73%
3 Jahre
-29,73%
5 Jahre
-29,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,76
1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,38
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 14.05.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 19.12.12 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 06.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund?
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