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Payden US Dollar Liquidity Fund
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,5 Mio. €
Positionen
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182
Auflage
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11.03.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Payden US Dollar Liquidity Fund wurde am 11. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
94,97 Mio. €
Auflagedatum
11. März 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Amy Marshall, Mary Beth Syal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Payden US Dollar Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
AU
Australien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
CH
Schweiz
SG
Singapur
IE
Irland
ES
Spanien
DK
Dänemark
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden US Dollar Liquidity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Payden US Dollar Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
182
0
165
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Payden US Dollar Liquidity Fund machen 31,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Banks 0%
Federal Home Loan Banks 0%
Federal Home Loan Banks 0%
United States Treasury Notes 4.57692%
United States Treasury Notes 4.47126%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.3299%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4.25%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.64479%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.78368%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,39%Durchschnittlicher Kupon
5,12%Aktuelle Rendite
4,62%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Payden US Dollar Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Payden US Dollar Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 313,30$ an Gewinn erzielt, also +31,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Payden US Dollar Liquidity Fund beträgt seit dem 11.3.2010 31,33% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,49% | +5,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,06% | +5,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,41% | +3,26% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +26,87% | +2,41% |
| Max Tooltip anzeigen | +31,33% | +1,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden US Dollar Liquidity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,49%
1 Jahr
0,41%
3 Jahre
0,37%
5 Jahre
0,57%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,31%
1 Jahr
-1,05%
3 Jahre
-1,06%
5 Jahre
-3,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
11,85
1 Jahr
12,20
3 Jahre
9,25
5 Jahre
4,25
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Payden US Dollar Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden US Dollar Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Payden US Dollar Liquidity Fund an?
Schüttet der Payden US Dollar Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden US Dollar Liquidity Fund?
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