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Payden US Dollar Liquidity Fund
Mehr Infos
TER
0,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,5 Mio. €
Positionen
175
Auflage
11.03.2010
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Payden US Dollar Liquidity Fund wurde am 11. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
108,22 Mio. €
Auflagedatum
11. März 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Amy Marshall, Mary Beth Syal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Payden US Dollar Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kaimaninseln
Kanada
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Japan
Australien
Niederlande
Jersey
Norwegen
Bermuda
Singapur
Irland
Spanien
Schweiz
Dänemark
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden US Dollar Liquidity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
NOK
Norwegische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Payden US Dollar Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Payden US Dollar Liquidity Fund machen 28,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 0%
United States Treasury Notes 4.47985%
United States Treasury Notes 4.40485%
United States Treasury Notes 4.25%
Federal Home Loan Banks 0%
CDP Financial Inc. 4.76265%
United States Treasury Notes 4.25%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.36244%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,52%Durchschnittlicher Kupon
5,08%Aktuelle Rendite
4,75%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Payden US Dollar Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Payden US Dollar Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 313,30€ an Gewinn erzielt, also +31,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Payden US Dollar Liquidity Fund beträgt seit dem 11.3.2010 31,33% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,14% | - |
| 1 Monat | +0,68% | - |
| 3 Monate | +1,14% | - |
| 6 Monate | +2,42% | - |
| 1 Jahr | +5,49% | +5,49% |
| 3 Jahre | +16,06% | +5,04% |
| 5 Jahre | +17,41% | +3,26% |
| 10 Jahre | +26,87% | +2,41% |
| Max | +31,33% | +1,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden US Dollar Liquidity Fund
Volatilität
0,49%
1 Jahr
0,41%
3 Jahre
0,37%
5 Jahre
0,57%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,31%
1 Jahr
-1,05%
3 Jahre
-1,06%
5 Jahre
-3,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
11,85
1 Jahr
12,20
3 Jahre
9,25
5 Jahre
4,25
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Payden US Dollar Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden US Dollar Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Payden US Dollar Liquidity Fund an?
Schüttet der Payden US Dollar Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden US Dollar Liquidity Fund?
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