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Payden US Dollar Liquidity Fund
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,5 Mio. €
Positionen
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182
Auflage
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11.03.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Payden US Dollar Liquidity Fund wurde am 11. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
95,65 Mio. €
Auflagedatum
11. März 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Amy Marshall, Mary Beth Syal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Payden US Dollar Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
KY
Kaimaninseln
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NO
Norwegen
JP
Japan
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
IE
Irland
DK
Dänemark
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden US Dollar Liquidity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Payden US Dollar Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
182
0
176
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Payden US Dollar Liquidity Fund machen 23,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Banks
United States Treasury Notes 4.5309%
United States Treasury Notes 4.4559%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.3409%
Asian Development Bank 5.3486%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.6696%
MF1 2025-FL19 LLC 5.8379%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.8106%
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 4.432%
FS Rialto 2024-Fl9 Issuer LLC 5.9813%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,35%Durchschnittlicher Kupon
5,12%Aktuelle Rendite
4,65%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Payden US Dollar Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Payden US Dollar Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 313,30$ an Gewinn erzielt, also +31,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Payden US Dollar Liquidity Fund beträgt seit dem 11.3.2010 31,33% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,49% | +5,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,06% | +5,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,41% | +3,26% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +26,87% | +2,41% |
| Max Tooltip anzeigen | +31,33% | +1,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden US Dollar Liquidity Fund
Volatilität
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0,49%
1 Jahr
0,41%
3 Jahre
0,37%
5 Jahre
0,57%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,31%
1 Jahr
-1,05%
3 Jahre
-1,06%
5 Jahre
-3,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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11,85
1 Jahr
12,20
3 Jahre
9,25
5 Jahre
4,25
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 03.08.16 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 1,10% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 15.03.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden US Dollar Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Payden US Dollar Liquidity Fund an?
Schüttet der Payden US Dollar Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden US Dollar Liquidity Fund?
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