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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,74 Mrd. €
Positionen
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1.239
Auflage
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28.10.2005
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund wurde am 28. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,74 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
4,74 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
47,04 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2005
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mohamed A. El-Erian, Margaret Isberg, Michael A. Gomez, +9 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
BZ
Belize
TR
Türkei
PE
Peru
ID
Indonesien
CL
Chile
HU
Ungarn
DE
Deutschland
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
NG
Nigeria
BR
Brasilien
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
QA
Katar
PL
Polen
PA
Panama
RO
Rumänien
IL
Israel
CI
Elfenbeinküste
RS
Serbien
IE
Irland
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
AO
Angola
OM
Oman
PK
Pakistan
PH
Philippinen
UA
Ukraine
PY
Paraguay
BG
Bulgarien
AZ
Aserbaidschan
GT
Guatemala
SN
Senegal
KE
Kenia
KY
Kaimaninseln
KZ
Kasachstan
HK
Hongkong
GH
Ghana
IN
Indien
MA
Marokko
CN
China
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
VE
Venezuela
BH
Bahrain
LK
Sri Lanka
CM
Kamerun
MN
Mongolei
MY
Malaysia
TZ
Tansania
NA
Namibia
GA
Gabun
KR
Südkorea
SV
El Salvador
ES
Spanien
SI
Slowenien
LV
Lettland
IT
Italien
LU
Luxemburg
TW
Taiwan
MK
Nordmazedonien
TT
Trinidad und Tobago
JO
Jordanien
BJ
Benin
CD
Kongo (Dem. Rep.)
SG
Singapur
KW
Kuwait
UY
Uruguay
RW
Ruanda
JM
Jamaika
LB
Libanon
IQ
Irak
TH
Thailand
CR
Costa Rica
AU
Australien
SE
Schweden
TN
Tunesien
CA
Kanada
BM
Bermuda
JP
Japan
NO
Norwegen
CH
Schweiz
FR
Frankreich
RU
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
PLN
Złoty
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.239
8
982
249
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund machen 40,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bund Future Sept 25
United States Treasury Bonds 3.25%
Petroleos Mexicanos 7.69%
Egypt (Arab Republic of) 21.954%
Mexico (United Mexican States) 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
6,36%Durchschnittlicher Kupon
6,09%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 4,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -45,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,24%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 28.10.2005 126,61% (entspricht 4,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,26% | +8,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,31% | +5,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,97% | +2,65% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +28,89% | +2,57% |
| Max Tooltip anzeigen | +126,61% | +4,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,34$ | 6,62% |
| 2024 | 0,57$ | 5,99% |
| 2023 | 0,45$ | 5,02% |
| 2022 | 0,37$ | 4,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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5,08%
1 Jahr
5,71%
3 Jahre
5,37%
5 Jahre
5,33%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,34%
1 Jahr
-28,39%
3 Jahre
-28,39%
5 Jahre
-28,39%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,93
1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,48
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund?
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