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PIA Ser B Managed Defensive GBP

ISIN
IE00B0MSS296

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,40%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
< 1 Mio. €
Positionen
?
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39
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.10.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der PIA Ser B Managed Defensive GBP wurde am 28. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit < 1 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

< 1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

28. Oktober 2005

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Matthew Williams, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den PIA Ser B Managed Defensive GBP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.65888
22,66%
GB

Vereinigtes Königreich

21.55604
21,56%
FR

Frankreich

4.48776
4,49%
DE

Deutschland

3.91191
3,91%
CA

Kanada

1.77203
1,77%
JP

Japan

1.76017
1,76%
CN

China

1.5648
1,56%
NL

Niederlande

1.40155
1,40%
KR

Südkorea

1.36755
1,37%
AU

Australien

1.33531
1,34%
CH

Schweiz

1.30218
1,30%
ES

Spanien

1.13646
1,14%
IN

Indien

1.13582
1,14%
TW

Taiwan

1.03527
1,04%
IT

Italien

1.0083
1,01%
ID

Indonesien

0.94344
0,94%
MY

Malaysia

0.90308
0,90%
SE

Schweden

0.70911
0,71%
SG

Singapur

0.70676
0,71%
ZA

Südafrika

0.65579
0,66%
TH

Thailand

0.64273
0,64%
PH

Philippinen

0.56959
0,57%
DK

Dänemark

0.55151
0,55%
HK

Hongkong

0.51227
0,51%
MX

Mexiko

0.51009
0,51%
BE

Belgien

0.48194
0,48%
SA

Saudi-Arabien

0.32511
0,33%
NO

Norwegen

0.30966
0,31%
FI

Finnland

0.287
0,29%
IE

Irland

0.24534
0,25%
AT

Österreich

0.21575
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21449
0,21%
BR

Brasilien

0.19374
0,19%
PL

Polen

0.15133
0,15%
CO

Kolumbien

0.12088
0,12%
QA

Katar

0.10338
0,10%
RO

Rumänien

0.09264
0,09%
CL

Chile

0.09208
0,09%
TR

Türkei

0.09003
0,09%
HU

Ungarn

0.08399
0,08%
GR

Griechenland

0.06912
0,07%
IL

Israel

0.06726
0,07%
LU

Luxemburg

0.06576
0,07%
PE

Peru

0.06385
0,06%
PT

Portugal

0.05577
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05059
0,05%
UY

Uruguay

0.04951
0,05%
KW

Kuwait

0.04423
0,04%
PA

Panama

0.04342
0,04%
PY

Paraguay

0.04202
0,04%
KZ

Kasachstan

0.0401
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03581
0,04%
CZ

Tschechien

0.03297
0,03%
AR

Argentinien

0.03161
0,03%
OM

Oman

0.02781
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02664
0,03%
UA

Ukraine

0.02427
0,02%
RS

Serbien

0.02261
0,02%
MO

Macao

0.02107
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01956
0,02%
VG

Britische Jungferninseln

0.01695
0,02%
GE

Georgien

0.01664
0,02%
EG

Ägypten

0.01642
0,02%
BG

Bulgarien

0.01552
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01538
0,02%
NG

Nigeria

0.01533
0,02%
GH

Ghana

0.01524
0,02%
JM

Jamaika

0.01497
0,01%
VE

Venezuela

0.01471
0,01%
BB

Barbados

0.0146
0,01%
MA

Marokko

0.01358
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01278
0,01%
BJ

Benin

0.01062
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01007
0,01%

Regionen

Europa
38.231210000000026
38,23%
Amerika
25.67542000000001
25,68%
Asien
12.258560000000003
12,26%
Ozeanien
1.39168
1,39%
Afrika
0.7936700000000002
0,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIA Ser B Managed Defensive GBP enthalten:
USD
US Dollar
22.690260000000006
22,69%
GBP
Pfund Sterling
21.55604
21,56%
EUR
Euro
13.37745
13,38%
CAD
Kanadischer Dollar
1.77203
1,77%
JPY
Japanischer Yen
1.76017
1,76%
CNY
Renminbi Yuan
1.5648
1,56%
KRW
Südkoreanischer Won
1.36755
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.33531
1,34%
CHF
Schweizer Franken
1.30218
1,30%
INR
Indische Rupie
1.13582
1,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.03527
1,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.94344
0,94%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.90308
0,90%
SEK
Schwedische Krone
0.70911
0,71%
SGD
Singapur-Dollar
0.70676
0,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.65579
0,66%
THB
Thailändischer Baht
0.64273
0,64%
PHP
Philippinischer Peso
0.56959
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.55151
0,55%
HKD
Hongkong-Dollar
0.51227
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.51009
0,51%
SAR
Saudi-Riyal
0.32511
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.30966
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.21449
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.19374
0,19%
PLN
Złoty
0.15133
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12088
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.10338
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09264
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.09208
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.09003
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08399
0,08%
ILS
Shekel
0.06726
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06385
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05059
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04951
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04423
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04342
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04202
0,04%
KZT
Tenge
0.0401
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03652999999999999
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03581
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03297
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.03161
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02781
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02664
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02427
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02261
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.02107
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01664
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01642
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01552
0,02%
AZN
Manat
0.01538
0,02%
NGN
Naira
0.01533
0,02%
GHS
Cedi
0.01524
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01497
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01471
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.0146
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01358
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01278
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01007
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PIA Ser B Managed Defensive GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.97673
83,98%
39
0
2
37

Branchen

Der PIA Ser B Managed Defensive GBP investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.88698
1,89%
Halbleiter
1.33225
1,33%
Pharmaunternehmen
0.85608
0,86%
Regulierte Versorger
0.85036
0,85%
Öl & Gas
0.76313
0,76%
Hardware
0.75875
0,76%
Zykl. Konsumgüter
0.70358
0,70%
REITs
0.66109
0,66%
Metalle & Bergbau
0.61943
0,62%
Software
0.5989
0,60%
Versicherungen
0.54725
0,55%
Industrieprodukte
0.52101
0,52%
Verpackte Konsumgüter
0.4728
0,47%
Interaktive Medien
0.46687
0,47%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.41759
0,42%
Transport
0.38124
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.31201
0,31%
Telekommunikation
0.30029
0,30%
Immobilien
0.29912
0,30%
Unternehmensdienste
0.29856
0,30%
Kapitalmärkte
0.28002
0,28%
Konglomerate
0.21174
0,21%
Basiskonsumgüter
0.2092
0,21%
Tabakprodukte
0.20731
0,21%
Chemikalien
0.19781
0,20%
Bauwesen
0.19657
0,20%
Vermögensverwaltung
0.19514
0,20%
Reisen & Freizeit
0.18221
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.16906
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.1535
0,15%
Biotechnologie
0.13912
0,14%
Medien
0.12473
0,12%
Restaurants
0.0992
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09187
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.0849
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08224
0,08%
Schwere Maschinen
0.06595
0,07%
Baustoffe
0.06135
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05677
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04843
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04786
0,05%
Stahl
0.04745
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04731
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03442
0,03%
Industrievertrieb
0.03323
0,03%
Krankenversicherungen
0.02385
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0225
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02062
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02003
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01608
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01583
0,02%
Landwirtschaft
0.01008
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00848
0,01%
Bildung
0.00334
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00269
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIA Ser B Managed Defensive GBP wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 2,73%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIA Ser B Managed Defensive GBP in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 740,90$ an Gewinn erzielt, also +74,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,77%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des PIA Ser B Managed Defensive GBP beträgt seit dem 28.10.2005 74,09% (entspricht 2,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,90%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+0,92%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+0,95%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+4,14%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+8,25%+8,25%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+16,89%+5,29%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+6,93%+1,35%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2016 - 28.1.2026
+28,70%+2,56%
Max
?
Tooltip anzeigen
28.10.2005 - 28.1.2026
+74,09%+2,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIA Ser B Managed Defensive GBP
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,27%
1 Jahr
3,89%
3 Jahre
4,96%
5 Jahre
4,32%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,86%
1 Jahr
-14,65%
3 Jahre
-18,57%
5 Jahre
-18,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,65
1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,59
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIA Ser B Managed Defensive GBP?

Welche Kosten fallen beim PIA Ser B Managed Defensive GBP an?

Schüttet der PIA Ser B Managed Defensive GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIA Ser B Managed Defensive GBP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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