Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
Mehr Infos
TER
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
9,05 Mrd. €
Positionen
160
Auflage
10.05.2007
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund wurde am 10. Mai 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
9,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
10. Mai 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Australien
Niederlande
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street EUR Liquidity LVNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund machen 20,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Repo-Jp Morgan Securities London
Kbc Bank Nv London
Socgnr Dvp Open Repo
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%
Canadian Imperial Bk Lon
Canadian Imperial Bk Lon
Meriln Dvp Open Repo
Nablon Dvp Open Repo
Bred - Banque Populaire
Commonwealth Bk Aust/Lo
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 1.4.2009 -0,31% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,01% | - |
| 1 Monat | -0,06% | - |
| 3 Monate | -0,18% | - |
| 6 Monate | -0,31% | - |
| 1 Jahr | -0,31% | -0,31% |
| 3 Jahre | -0,31% | -0,10% |
| 5 Jahre | -0,31% | -0,06% |
| 10 Jahre | -0,31% | -0,03% |
| Max | -0,31% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
0,04%
1 Jahr
0,02%
3 Jahre
0,02%
5 Jahre
0,01%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,31%
1 Jahr
-0,31%
3 Jahre
-0,31%
5 Jahre
-0,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street EUR Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!