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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
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TER
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
8,18 Mrd. €
Positionen
145
Auflage
10.05.2007
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund wurde am 10. Mai 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
8,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
10. Mai 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Australien
Deutschland
Frankreich
Regionen
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street EUR Liquidity LVNAV Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund machen 21,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn
Socgnr Dvp Open Repo
Repo-Jp Morgan Securities London
Kbc Bank Nv London
Canadian Imperial Bk Lon
Canadian Imperial Bk Lon
Ing Bank Nv
La Banque Postale
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn
Nablon Dvp Open Repo
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 1.4.2009 -0,31% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,01% | - |
| 1 Monat | -0,06% | - |
| 3 Monate | -0,18% | - |
| 6 Monate | -0,31% | - |
| 1 Jahr | -0,31% | -0,31% |
| 3 Jahre | -0,31% | -0,10% |
| 5 Jahre | -0,31% | -0,06% |
| 10 Jahre | -0,31% | -0,03% |
| Max | -0,31% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
0,04%
1 Jahr
0,02%
3 Jahre
0,02%
5 Jahre
0,01%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,31%
1 Jahr
-0,31%
3 Jahre
-0,31%
5 Jahre
-0,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street EUR Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund?
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