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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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8,84 Mrd. €
Positionen
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138
Auflage
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10.05.2007
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund wurde am 10. Mai 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,84 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
8,84 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
10. Mai 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BE
Belgien
AU
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street EUR Liquidity LVNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
0
15
123
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund machen 22,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Total Capital Sa
Repo-Jp Morgan Securities London
Mitsubishi Corp Fin Plc
Kbc Bank Nv London
La Banque Postale
Svenska Handelsbanken
Antalis Sa
Repo Stan
Canadian Imperial Bk Lon
Commonwealth Bk Aust/Lo
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,03%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 1.4.2009 -0,31% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,31% | -0,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,31% | -0,10% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,31% | -0,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,31% | -0,03% |
| Max Tooltip anzeigen | -0,31% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
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0,04%
1 Jahr
0,02%
3 Jahre
0,02%
5 Jahre
0,01%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,31%
1 Jahr
-0,31%
3 Jahre
-0,31%
5 Jahre
-0,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street EUR Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund?
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