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GlobalAccess Japan Fund
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TER
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0,98%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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209,17 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.01.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Japan Fund wurde am 29. Januar 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der TOPIX. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
TOPIX
Gesamtkosten (TER)
0,98%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
209,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
127,56 €
Auflagedatum
29. Januar 2008
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Rob Mansell
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Japan Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Japan Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der GlobalAccess Japan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Japan Fund machen 20,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fut Jun 25 Ose Topix
Recruit Holdings Co Ltd
Hitachi Ltd
Toyota Motor Corp
Sony Group Corp
MISUMI Group Inc
LY Corp
SoftBank Group Corp
Kyocera Corp
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Branchen
Der GlobalAccess Japan Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 185,80¥ an Gewinn erzielt, also +18,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +491,50%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GlobalAccess Japan Fund beträgt seit dem 7.4.2025 18,58% (entspricht 18,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,58% | +18,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Japan Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Japan Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,26%
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Japan Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Japan Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Japan Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Japan Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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