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GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund

ISIN
IE00B0XXF662

Aktien

Asien-Pazifik (ex-Japan)

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
61,11 Mio. €
Positionen
?
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163
Auflage
?
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07.08.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund wurde am 7. August 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

61,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

7. August 2009

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Rob Mansell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

28.2364
28,24%
KR

Südkorea

15.88789
15,89%
AU

Australien

13.3464
13,35%
TW

Taiwan

12.74164
12,74%
IN

Indien

8.58162
8,58%
HK

Hongkong

6.71255
6,71%
TH

Thailand

4.25727
4,26%
SG

Singapur

2.42286
2,42%
US

Vereinigte Staaten

1.90237
1,90%
CH

Schweiz

0.95729
0,96%
GB

Vereinigtes Königreich

0.91119
0,91%
JP

Japan

0.79029
0,79%
ID

Indonesien

0.55161
0,55%
PH

Philippinen

0.5421
0,54%
MY

Malaysia

0.42594
0,43%
NZ

Neuseeland

0.26746
0,27%

Regionen

Asien
81.15335
81,15%
Ozeanien
13.613859999999999
13,61%
Amerika
1.90237
1,90%
Europa
1.8716899999999999
1,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
28.2364
28,24%
KRW
Südkoreanischer Won
15.88789
15,89%
AUD
Australischer Dollar
13.3464
13,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
12.74164
12,74%
INR
Indische Rupie
8.58162
8,58%
HKD
Hongkong-Dollar
6.71255
6,71%
THB
Thailändischer Baht
4.25727
4,26%
SGD
Singapur-Dollar
2.42286
2,42%
USD
US Dollar
1.90237
1,90%
CHF
Schweizer Franken
0.95729
0,96%
GBP
Pfund Sterling
0.91119
0,91%
JPY
Japanischer Yen
0.79029
0,79%
IDR
Indonesische Rupiah
0.55161
0,55%
PHP
Philippinischer Peso
0.5421
0,54%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.42594
0,43%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.26746
0,27%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.38501
31,39%
163
154
1
8

Branchen

Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
11.59295
11,59%
Banken
11.23696
11,24%
Hardware
10.8987
10,90%
Interaktive Medien
8.77596
8,78%
Versicherungen
6.07902
6,08%
Zykl. Konsumgüter
5.28965
5,29%
Industrieprodukte
4.06318
4,06%
Reisen & Freizeit
3.42572
3,43%
Fahrzeuge & Komponenten
2.64113
2,64%
Metalle & Bergbau
2.59979
2,60%
Software
2.58231
2,58%
Immobilien
2.48328
2,48%
Transport
2.40417
2,40%
Kapitalmärkte
1.86749
1,87%
Getränke (alkoholisch)
1.82889
1,83%
Kleidung & Accessoires
1.71351
1,71%
Basiskonsumgüter
1.65696
1,66%
Baustoffe
1.6317
1,63%
Verpackte Konsumgüter
1.5185
1,52%
Öl & Gas
1.31752
1,32%
Chemikalien
1.16462
1,16%
REITs
1.10319
1,10%
Regulierte Versorger
1.10183
1,10%
Gesundheitsdienstleister
0.91495
0,91%
Konglomerate
0.88486
0,88%
Haushaltsprodukte
0.85438
0,85%
Kreditdienstleistungen
0.76552
0,77%
Medizinprodukte & Geräte
0.72152
0,72%
Pharmaunternehmen
0.69136
0,69%
Landwirtschaft
0.54208
0,54%
Stahl
0.54092
0,54%
Schwere Maschinen
0.53663
0,54%
Unternehmensdienste
0.48117
0,48%
Telekommunikation
0.44053
0,44%
Biotechnologie
0.42995
0,43%
Bauwesen
0.35385
0,35%
Restaurants
0.14286
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.00875
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00803
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00472
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00345
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 6,76%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.377,90$ an Gewinn erzielt, also +237,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,66%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund beträgt seit dem 7.8.2009 237,79% (entspricht 7,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+2,88%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+8,50%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+8,10%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+18,72%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+36,11%+36,11%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+38,14%+11,25%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+23,67%+4,34%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+161,17%+10,08%
Max
?
Tooltip anzeigen
7.8.2009 - 27.1.2026
+237,79%+7,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
14,22%
1 Jahr
12,63%
3 Jahre
13,65%
5 Jahre
13,17%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-24,17%
1 Jahr
-28,44%
3 Jahre
-36,87%
5 Jahre
-36,87%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,52
1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,76
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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FSSA Asian Equity Plus Fund1,76%Thesaurierend4,9 Mrd. €24.01.20
FSSA Asian Equity Plus Fund1,07%Thesaurierend4,9 Mrd. €20.11.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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