Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund

ISIN
IE00B0XXFB10

Aktien

Asien-Pazifik (ex-Japan)

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,64%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
55,91 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
154
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund wurde am 5. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

55,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

162,19 €

Auflagedatum

5. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Rob Mansell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

28.64078
28,64%
AU

Australien

15.60467
15,60%
KR

Südkorea

13.87715
13,88%
IN

Indien

10.91667
10,92%
TW

Taiwan

10.69875
10,70%
HK

Hongkong

7.99273
7,99%
US

Vereinigte Staaten

2.77032
2,77%
TH

Thailand

2.74229
2,74%
SG

Singapur

1.32145
1,32%
CH

Schweiz

1.22396
1,22%
GB

Vereinigtes Königreich

0.94669
0,95%
ID

Indonesien

0.74291
0,74%
MY

Malaysia

0.45177
0,45%
JP

Japan

0.41673
0,42%
PH

Philippinen

0.40539
0,41%
NZ

Neuseeland

0.28402
0,28%

Regionen

Asien
78.21069000000001
78,21%
Ozeanien
15.88869
15,89%
Amerika
2.77032
2,77%
Europa
2.1742700000000004
2,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
28.64078
28,64%
AUD
Australischer Dollar
15.60467
15,60%
KRW
Südkoreanischer Won
13.87715
13,88%
INR
Indische Rupie
10.91667
10,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
10.69875
10,70%
HKD
Hongkong-Dollar
7.99273
7,99%
USD
US Dollar
2.77032
2,77%
THB
Thailändischer Baht
2.74229
2,74%
SGD
Singapur-Dollar
1.32145
1,32%
CHF
Schweizer Franken
1.22396
1,22%
GBP
Pfund Sterling
0.94669
0,95%
IDR
Indonesische Rupiah
0.74291
0,74%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.45177
0,45%
JPY
Japanischer Yen
0.41673
0,42%
PHP
Philippinischer Peso
0.40539
0,41%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.28402
0,28%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.374749999999995
28,37%
154
144
1
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund machen 28,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.76701
6,77%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
6.16847
6,17%
Samsung Electronics Co Ltd
3.96541
3,97%
HDFC Bank Ltd
1.76814
1,77%
KB Financial Group Inc
1.7157
1,72%
Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD
1.67249
1,67%
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net Total Return Future June 25
1.6578
1,66%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1.60371
1,60%
ICICI Bank Ltd
1.55232
1,55%
GAIL (India) Ltd
1.5037
1,50%

Branchen

Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
13.99454
13,99%
Halbleiter
9.79623
9,80%
Hardware
8.70148
8,70%
Interaktive Medien
8.57953
8,58%
Zykl. Konsumgüter
7.15659
7,16%
Versicherungen
5.8735
5,87%
Reisen & Freizeit
3.91535
3,92%
Immobilien
3.55197
3,55%
Industrieprodukte
3.42559
3,43%
Metalle & Bergbau
2.76894
2,77%
Software
2.69756
2,70%
Kapitalmärkte
2.33482
2,33%
Fahrzeuge & Komponenten
2.13351
2,13%
Verpackte Konsumgüter
1.95117
1,95%
Baustoffe
1.93296
1,93%
Transport
1.69939
1,70%
Regulierte Versorger
1.59284
1,59%
Kleidung & Accessoires
1.57956
1,58%
Öl & Gas
1.52815
1,53%
Getränke (alkoholisch)
1.47356
1,47%
Chemikalien
1.19418
1,19%
Gesundheitsdienstleister
1.05983
1,06%
Haushaltsprodukte
0.95461
0,95%
Konglomerate
0.94892
0,95%
Biotechnologie
0.90474
0,90%
Bauwesen
0.7852
0,79%
Kreditdienstleistungen
0.68961
0,69%
Restaurants
0.58739
0,59%
Schwere Maschinen
0.52783
0,53%
Landwirtschaft
0.50228
0,50%
Stahl
0.48236
0,48%
Unternehmensdienste
0.41053
0,41%
Basiskonsumgüter
0.39952
0,40%
REITs
0.28754
0,29%
Pharmaunternehmen
0.28575
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27812
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.21646
0,22%
Bildung
0.19796
0,20%
Vermögensverwaltung
0.18013
0,18%
Telekommunikation
0.03395
0,03%
Medien
0.01987
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01482
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01168
0,01%
Industrievertrieb
0.00194
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
FSSA Asian Equity Plus Fund1,76%Thesaurierend4,8 Mrd. €24.01.20
FSSA Asian Equity Plus Fund1,66%Thesaurierend4,8 Mrd. €24.01.20
FSSA Asian Equity Plus Fund1,83%Thesaurierend4,8 Mrd. €24.01.20
FSSA Asian Equity Plus Fund1,08%Thesaurierend4,8 Mrd. €09.10.24
FSSA Asian Equity Plus Fund1,56%Thesaurierend4,8 Mrd. €25.02.05
FSSA Asian Equity Plus Fund1,07%Thesaurierend4,8 Mrd. €20.11.18
FSSA Asian Equity Plus Fund1,55%Ausschüttend4,8 Mrd. €14.07.03
FSSA Asian Equity Plus Fund1,75%Thesaurierend4,8 Mrd. €20.02.20
Schroder International Selection Fund Asian Total Return0,56%Thesaurierend4,2 Mrd. €18.12.24
Schroder International Selection Fund Asian Total Return1,84%Thesaurierend4,2 Mrd. €16.11.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!