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GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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57 Mio. €
Positionen
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153
Auflage
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19.11.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund wurde am 19. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
413,24 €
Auflagedatum
19. November 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Rob Mansell
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
AU
Australien
TW
Taiwan
IN
Indien
HK
Hongkong
TH
Thailand
SG
Singapur
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
PH
Philippinen
MY
Malaysia
JP
Japan
NZ
Neuseeland
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
153
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund machen 30,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net Total Return Future Sept 25
HDFC Bank Ltd
Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
Commonwealth Bank of Australia
AIA Group Ltd
ICICI Bank Ltd
Branchen
Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 154,10$ an Gewinn erzielt, also +15,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +327,68%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund beträgt seit dem 7.4.2025 15,41% (entspricht 15,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,31% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,41% | +15,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?
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