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GlobalAccess Global Corporate Bond Fund

ISIN
IE00B0XXGY12

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
474,01 Mio. €
Positionen
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900
Auflage
?
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06.07.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund wurde am 6. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 474,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

474,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

6. Juli 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Chris Bamford

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

77.94154
77,94%
GB

Vereinigtes Königreich

10.48282
10,48%
DE

Deutschland

7.22166
7,22%
CA

Kanada

3.99912
4,00%
FR

Frankreich

3.24716
3,25%
LU

Luxemburg

3.20084
3,20%
IT

Italien

2.64305
2,64%
AU

Australien

1.96305
1,96%
CH

Schweiz

1.49143
1,49%
DK

Dänemark

1.30012
1,30%
NL

Niederlande

1.27701
1,28%
JP

Japan

1.19396
1,19%
IE

Irland

1.16965
1,17%
BE

Belgien

1.00147
1,00%
ES

Spanien

0.68206
0,68%
CZ

Tschechien

0.51039
0,51%
SE

Schweden

0.49281
0,49%
PE

Peru

0.46203
0,46%
ZA

Südafrika

0.45926
0,46%
PT

Portugal

0.29643
0,30%
SA

Saudi-Arabien

0.26949
0,27%
AT

Österreich

0.25215
0,25%
NO

Norwegen

0.22843
0,23%
RO

Rumänien

0.20417
0,20%
BR

Brasilien

0.1996
0,20%
MX

Mexiko

0.15637
0,16%
KR

Südkorea

0.08377
0,08%
IN

Indien

0.05549
0,06%
GR

Griechenland

0.04272
0,04%
CN

China

0.02294
0,02%
GG

Guernsey

0.02252
0,02%
HU

Ungarn

0.0219
0,02%
SK

Slowakei

0.01868
0,02%

Regionen

Amerika
82.30108
82,30%
Europa
35.818619999999996
35,82%
Asien
2.1080699999999997
2,11%
Ozeanien
1.9663
1,97%
Afrika
0.45926
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
77.94154
77,94%
EUR
Euro
21.062099999999997
21,06%
GBP
Pfund Sterling
10.48282
10,48%
CAD
Kanadischer Dollar
3.99912
4,00%
AUD
Australischer Dollar
1.96305
1,96%
CHF
Schweizer Franken
1.49143
1,49%
DKK
Dänische Krone
1.30012
1,30%
JPY
Japanischer Yen
1.19396
1,19%
CZK
Tschechische Krone
0.51039
0,51%
SEK
Schwedische Krone
0.49281
0,49%
PEN
Peruanischer Sol
0.46203
0,46%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.45926
0,46%
SAR
Saudi-Riyal
0.26949
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.22843
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.20417
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.1996
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15637
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08377
0,08%
INR
Indische Rupie
0.05549
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.02294
0,02%
GGP
Guernsey-Pfund
0.02252
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.0219
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.74518
29,75%
900
0
870
30

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
5.78844
5,79%
Unternehmensanleihen
78.77689
78,78%
Besicherte Anleihen
2.04987
2,05%
Wandelanleihen
0.04595
0,05%
Cash
1.83452
1,83%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
29.423099999999998
29,42%
3 bis 5 Jahre
19.05716
19,06%
7 bis 10 Jahre
14.09365
14,09%
5 bis 7 Jahre
13.46141
13,46%
20 bis 30 Jahre
11.11468
11,11%
15 bis 20 Jahre
4.22593
4,23%
10 bis 15 Jahre
4.0521
4,05%
Über 30 Jahre
0.97242
0,97%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,08%
Durchschnittlicher Kupon
4,56%
Aktuelle Rendite
4,40%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 3,15%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GlobalAccess Global Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 547,50$ an Gewinn erzielt, also +54,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,04%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund beträgt seit dem 6.7.2011 54,75% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,45%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+0,65%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+0,13%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+3,41%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+6,75%+6,75%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+15,17%+4,77%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
-0,39%-0,08%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+30,50%+2,70%
Max
?
Tooltip anzeigen
6.7.2011 - 27.1.2026
+54,75%+3,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,93%
1 Jahr
3,93%
3 Jahre
4,26%
5 Jahre
3,98%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,16%
1 Jahr
-18,42%
3 Jahre
-21,03%
5 Jahre
-21,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,43
1 Jahr
1,21
3 Jahre
-
5 Jahre
0,68
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund1,00%Ausschüttend5,8 Mrd. €08.08.12
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund0,99%Thesaurierend5,8 Mrd. €27.02.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Corporate Bond Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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