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GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
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TER
0,63%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,08 Mrd. €
Positionen
1.114
Auflage
03.12.2007
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund wurde am 3. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,08 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
148,05 €
Auflagedatum
3. Dezember 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Kanada
Frankreich
Dänemark
Niederlande
Australien
Schweiz
Spanien
Luxemburg
Irland
Japan
Italien
Belgien
Schweden
Bulgarien
Südafrika
Peru
Finnland
Norwegen
Ungarn
Saudi-Arabien
Mexiko
Österreich
Tschechien
Malaysia
Griechenland
Portugal
Hongkong
Rumänien
Brasilien
Singapur
Südkorea
Israel
Argentinien
Thailand
China
Indien
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund machen 20,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 4%
Fut Jun 25 Eurx E-Schatz
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
Fut Jun 25 Lif Long Gilt
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bonds 4.75%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bonds 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,31%Durchschnittlicher Kupon
4,49%Aktuelle Rendite
4,32%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,46%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,43% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,94% | - |
| 1 Monat | +1,45% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,43% | +0,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-1,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Corporate Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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