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GlobalAccess Global Corporate Bond Fund

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TER
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0,69%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
490,35 Mio. €
Positionen
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816
Auflage
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03.12.2007

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund wurde am 3. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 490,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

490,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

148,71 €

Auflagedatum

3. Dezember 2007

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Chris Bamford

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

87.50995
87,51%
GB

Vereinigtes Königreich

8.13678
8,14%
DE

Deutschland

5.62271
5,62%
CA

Kanada

3.50201
3,50%
FR

Frankreich

3.0548
3,05%
DK

Dänemark

2.2725
2,27%
AU

Australien

2.22793
2,23%
NL

Niederlande

2.21849
2,22%
IT

Italien

2.18823
2,19%
CH

Schweiz

1.69656
1,70%
LU

Luxemburg

1.47557
1,48%
ES

Spanien

1.31235
1,31%
IE

Irland

1.13269
1,13%
BE

Belgien

1.0332
1,03%
JP

Japan

0.70475
0,70%
SE

Schweden

0.51413
0,51%
BG

Bulgarien

0.46827
0,47%
SA

Saudi-Arabien

0.40702
0,41%
PE

Peru

0.40278
0,40%
ZA

Südafrika

0.38915
0,39%
AT

Österreich

0.30708
0,31%
CZ

Tschechien

0.30104
0,30%
MX

Mexiko

0.28366
0,28%
PT

Portugal

0.27944
0,28%
HU

Ungarn

0.25547
0,26%
FI

Finnland

0.2417
0,24%
NO

Norwegen

0.21951
0,22%
GR

Griechenland

0.1294
0,13%
SG

Singapur

0.11071
0,11%
BR

Brasilien

0.10786
0,11%
KR

Südkorea

0.08888
0,09%
TH

Thailand

0.06671
0,07%
IN

Indien

0.05544
0,06%
RO

Rumänien

0.03742
0,04%
CN

China

0.02557
0,03%
SK

Slowakei

0.01773
0,02%
HK

Hongkong

0.01243
0,01%

Regionen

Amerika
91.41127
91,41%
Europa
32.91879
32,92%
Ozeanien
2.23254
2,23%
Asien
1.89574
1,90%
Afrika
0.38915
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
87.50995
87,51%
EUR
Euro
19.015
19,02%
GBP
Pfund Sterling
8.13678
8,14%
CAD
Kanadischer Dollar
3.50201
3,50%
DKK
Dänische Krone
2.2725
2,27%
AUD
Australischer Dollar
2.22793
2,23%
CHF
Schweizer Franken
1.69656
1,70%
JPY
Japanischer Yen
0.70475
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.51413
0,51%
BGN
Bulgarischer Lew
0.46827
0,47%
SAR
Saudi-Riyal
0.40702
0,41%
PEN
Peruanischer Sol
0.40278
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.38915
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.30104
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28366
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.25547
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.21951
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.11071
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.10786
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08888
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.06671
0,07%
INR
Indische Rupie
0.05544
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.03742
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.02557
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01243
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.827939999999998
27,83%
816
0
772
44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund machen 27,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
9.13493
9,13%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
3.51265
3,51%
Fut Jun 25 Eurx E-Schatz
3.39513
3,40%
United States Treasury Bills 0%
3.13894
3,14%
Federal National Mortgage Association 4%
2.1172
2,12%
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
1.96667
1,97%
United States Treasury Bills 0%
1.26838
1,27%
Long-Term Euro BTP Future June 25
1.16189
1,16%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.07901
1,08%
United States Treasury Bills 0%
1.05314
1,05%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
9.89332
9,89%
Unternehmensanleihen
77.85299
77,85%
Besicherte Anleihen
1.23248
1,23%
Wandelanleihen
-
Cash
1.15436
1,15%

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
39.67544000000001
39,68%
3 bis 5 Jahre
17.99752
18,00%
5 bis 7 Jahre
14.54821
14,55%
7 bis 10 Jahre
12.89073
12,89%
20 bis 30 Jahre
10.01777
10,02%
15 bis 20 Jahre
5.87829
5,88%
10 bis 15 Jahre
4.95986
4,96%
Über 30 Jahre
1.72351
1,72%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,37%
Durchschnittlicher Kupon
4,55%
Aktuelle Rendite
4,41%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,20$ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,52%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,43% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,94%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,45%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,43%+0,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund um maximal
-1,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund1,39%Ausschüttend7,1 Mrd. €30.04.08
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,76%Ausschüttend7,1 Mrd. €30.11.12
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund1,39%Ausschüttend7,1 Mrd. €28.09.12
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,76%Ausschüttend7,1 Mrd. €30.11.12
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,84%Ausschüttend7,1 Mrd. €22.01.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund1,39%Ausschüttend7,1 Mrd. €23.12.13
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,84%Ausschüttend7,1 Mrd. €23.05.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Corporate Bond Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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