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GlobalAccess Emerging Market Equity Fund
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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433,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.07.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund wurde am 17. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 433,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
433,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
124,53 €
Auflagedatum
17. Juli 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Rob Mansell
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
BR
Brasilien
HK
Hongkong
TH
Thailand
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GR
Griechenland
SG
Singapur
MY
Malaysia
PH
Philippinen
HU
Ungarn
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
PE
Peru
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
VN
Vietnam
TR
Türkei
CL
Chile
LU
Luxemburg
KZ
Kasachstan
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
EG
Ägypten
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
414
410
0
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund machen 27,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
HDFC Bank Ltd
SK Hynix Inc
AIA Group Ltd
MediaTek Inc
KB Financial Group Inc
ICICI Bank Ltd ADR
Branchen
Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 146,90$ an Gewinn erzielt, also +14,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +317,53%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 14,69% (entspricht 14,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,81% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,69% | +14,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Equity Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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