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GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

ISIN
IE00B0XXHD73

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,26%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
592,9 Mio. €
Positionen
?
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200
Auflage
?
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17.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund wurde am 17. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 592,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

592,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

17. Juli 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Rob Mansell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

KR

Südkorea

21.63869
21,64%
TW

Taiwan

20.86723
20,87%
CN

China

20.06076
20,06%
BR

Brasilien

9.08466
9,08%
IN

Indien

7.94401
7,94%
HK

Hongkong

4.57937
4,58%
SG

Singapur

1.60697
1,61%
US

Vereinigte Staaten

1.57964
1,58%
HU

Ungarn

1.41728
1,42%
TH

Thailand

1.35058
1,35%
GB

Vereinigtes Königreich

1.01375
1,01%
PL

Polen

0.74933
0,75%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.70719
0,71%
MY

Malaysia

0.67038
0,67%
KZ

Kasachstan

0.60282
0,60%
ZA

Südafrika

0.59941
0,60%
VN

Vietnam

0.53857
0,54%
PE

Peru

0.52963
0,53%
TR

Türkei

0.49746
0,50%
GR

Griechenland

0.3438
0,34%
ID

Indonesien

0.33121
0,33%
PH

Philippinen

0.25078
0,25%
FI

Finnland

0.24087
0,24%

Regionen

Asien
82.17564999999999
82,18%
Amerika
10.664299999999999
10,66%
Europa
3.76503
3,77%
Afrika
0.59941
0,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Equity Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
21.63869
21,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
20.86723
20,87%
CNY
Renminbi Yuan
20.06076
20,06%
BRL
Brasilianischer Real
9.08466
9,08%
INR
Indische Rupie
7.94401
7,94%
HKD
Hongkong-Dollar
4.57937
4,58%
SGD
Singapur-Dollar
1.60697
1,61%
USD
US Dollar
1.57964
1,58%
HUF
Ungarische Forint
1.41728
1,42%
THB
Thailändischer Baht
1.35058
1,35%
GBP
Pfund Sterling
1.01375
1,01%
PLN
Złoty
0.74933
0,75%
AED
Arabischer Dirham
0.70719
0,71%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.67038
0,67%
KZT
Tenge
0.60282
0,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.59941
0,60%
EUR
Euro
0.58467
0,58%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.53857
0,54%
PEN
Peruanischer Sol
0.52963
0,53%
TRY
Türkische Lira
0.49746
0,50%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33121
0,33%
PHP
Philippinischer Peso
0.25078
0,25%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.6103
35,61%
200
196
0
4

Branchen

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
20.11268
20,11%
Hardware
15.70011
15,70%
Banken
13.22379
13,22%
Industrieprodukte
4.39274
4,39%
Interaktive Medien
4.33191
4,33%
Zykl. Konsumgüter
3.31041
3,31%
Verpackte Konsumgüter
2.85184
2,85%
Immobilien
2.45732
2,46%
Versicherungen
2.37555
2,38%
Öl & Gas
2.31931
2,32%
Fahrzeuge & Komponenten
2.28464
2,28%
Software
2.28051
2,28%
Transport
2.01964
2,02%
Metalle & Bergbau
1.35185
1,35%
Reisen & Freizeit
1.33335
1,33%
Telekommunikation
1.29409
1,29%
Kleidung & Accessoires
1.1921
1,19%
Bauwesen
1.16213
1,16%
Haushaltsprodukte
1.10387
1,10%
Kapitalmärkte
1.0687
1,07%
Regulierte Versorger
1.02076
1,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.98216
0,98%
Gesundheitsdienstleister
0.93018
0,93%
Pharmaunternehmen
0.84084
0,84%
Chemikalien
0.81906
0,82%
Getränke (alkoholisch)
0.73069
0,73%
Schwere Maschinen
0.68471
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.64654
0,65%
Konglomerate
0.61298
0,61%
Landwirtschaft
0.54455
0,54%
Biotechnologie
0.4694
0,47%
Unternehmensdienste
0.37969
0,38%
Restaurants
0.34275
0,34%
Bildung
0.34125
0,34%
Vermögensverwaltung
0.255
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.24373
0,24%
Sonstige Energiequellen
0.23268
0,23%
REITs
0.2088
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.18229
0,18%
Forsterzeugnisse
0.16474
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16408
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1516
0,15%
Basiskonsumgüter
0.08936
0,09%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 835,20$ an Gewinn erzielt, also +83,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,66%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund beträgt seit dem 17.7.2012 162,76% (entspricht 7,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
15.6.2026 - 22.6.2026
+1,19%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
22.5.2026 - 22.6.2026
+4,25%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.3.2026 - 22.6.2026
+18,72%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 22.6.2026
+27,85%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
22.6.2025 - 22.6.2026
+52,73%+52,73%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.6.2023 - 22.6.2026
+85,06%+22,52%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.6.2021 - 22.6.2026
+52,63%+8,82%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.6.2016 - 22.6.2026
+169,62%+10,43%
Max
?
Tooltip anzeigen
17.7.2012 - 22.6.2026
+162,76%+7,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
15,99%
1 Jahr
13,28%
3 Jahre
13,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,43%
1 Jahr
-27,91%
3 Jahre
-37,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,30
1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend19 Mrd. €27.02.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Equity Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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