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PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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804,54 Mio. €
Positionen
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1.003
Auflage
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28.02.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund wurde am 28. Februar 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 804,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
804,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,58 Mio. €
Auflagedatum
28. Februar 2006
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Asay, Scott A. Mather, Andrew Thomas Balls, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CA
Kanada
JP
Japan
AU
Australien
FR
Frankreich
KR
Südkorea
ES
Spanien
DK
Dänemark
IE
Irland
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
TH
Thailand
SG
Singapur
RO
Rumänien
IL
Israel
NL
Niederlande
DE
Deutschland
IT
Italien
PE
Peru
ZA
Südafrika
PL
Polen
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
MX
Mexiko
HU
Ungarn
BE
Belgien
KY
Kaimaninseln
NO
Norwegen
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EG
Ägypten
LU
Luxemburg
RS
Serbien
CZ
Tschechien
MO
Macao
FI
Finnland
CL
Chile
NG
Nigeria
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
KYD
Kaiman-Dollar
NOK
Norwegische Krone
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
MOP
Macau-Pataca
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.003
2
684
317
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund machen 56,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6.5%
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 5%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6%
France (Republic Of) 2.75%
Federal National Mortgage Association 6.5%
Low Sulphur Gas Oil Futures June25
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bonds 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,25%Aktuelle Rendite
3,96%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 4,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.160,30$ an Gewinn erzielt, also +116,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund beträgt seit dem 28.2.2006 116,03% (entspricht 3,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,08% | +5,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,71% | +3,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,26% | +1,60% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +31,41% | +2,77% |
| Max Tooltip anzeigen | +116,03% | +3,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund
Volatilität
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2,50%
1 Jahr
2,94%
3 Jahre
2,55%
5 Jahre
2,45%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,64%
1 Jahr
-13,55%
3 Jahre
-13,55%
5 Jahre
-13,55%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,22
1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,61
5 Jahre
1,02
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-2,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.08 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 27.02.14 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 30.01.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 10.03.15 |
| PIMCO GIS Global Bond Fund | 0,39% | Thesaurierend | 14 Mrd. € | 13.04.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund?
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