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PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,62 Mrd. €
Positionen
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545
Auflage
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31.03.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund wurde am 31. März 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EuroBIG EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EuroBIG EUR
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
114,3 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2006
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pasi Hamalainen, Emanuele Ravano, Andrew Thomas Balls, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IE
Irland
DK
Dänemark
AT
Österreich
BE
Belgien
AU
Australien
SA
Saudi-Arabien
LU
Luxemburg
SI
Slowenien
RO
Rumänien
CH
Schweiz
CA
Kanada
NO
Norwegen
MX
Mexiko
PL
Polen
FI
Finnland
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
AR
Argentinien
RS
Serbien
JP
Japan
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
545
1
401
143
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund machen 76,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Federal National Mortgage Association 4.5%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc
Euro Bund Future Sept 25
Government National Mortgage Association 3.5%
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,36%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 394,00€ an Gewinn erzielt, also +39,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund beträgt seit dem 31.3.2006 39,40% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,44% | +2,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,38% | -0,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,89% | -2,28% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -2,80% | -0,28% |
| Max Tooltip anzeigen | +39,40% | +1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund
Volatilität
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3,61%
1 Jahr
5,00%
3 Jahre
4,28%
5 Jahre
3,68%
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,00%
1 Jahr
-22,60%
3 Jahre
-22,60%
5 Jahre
-22,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,82
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 27.05.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 15.11.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund?
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