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PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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365,25 Mio. €
Positionen
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352
Auflage
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31.03.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund wurde am 31. März 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 365,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
365,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
118,41 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2006
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthieu Louanges, Andrew Bosomworth, Tobias Spandri, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
IE
Irland
NL
Niederlande
IT
Italien
JP
Japan
NO
Norwegen
DK
Dänemark
CH
Schweiz
BE
Belgien
LU
Luxemburg
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
AR
Argentinien
SK
Slowakei
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
352
0
312
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund machen 12,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
Austria (Republic of) 0%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.02%
Santander UK PLC 2.625%
France (Republic Of) 0%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.267%
France (Republic Of) 0%
Yorkshire Building Society 0.01%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629%
European Union 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,35%Durchschnittlicher Kupon
2,37%Aktuelle Rendite
2,14%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 0,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 124,60€ an Gewinn erzielt, also +12,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund beträgt seit dem 31.3.2006 12,46% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,92% | +2,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,94% | +2,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,42% | +1,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,83% | -0,18% |
| Max Tooltip anzeigen | +12,46% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund
Volatilität
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0,62%
1 Jahr
0,81%
3 Jahre
0,73%
5 Jahre
0,67%
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,28%
1 Jahr
-10,81%
3 Jahre
-10,81%
5 Jahre
-10,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,87
1 Jahr
3,06
3 Jahre
1,46
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,32% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 06.05.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Euro Short-Term Fund?
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