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PIMCO GIS plc - Global Real Return Fund
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,62 Mrd. €
Positionen
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522
Auflage
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31.03.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Global Real Return Fund wurde am 31. März 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
91,19 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2006
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John B. Brynjolfsson, Mihir P. Worah, Gang Hu, +10 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IE
Irland
JP
Japan
DK
Dänemark
AU
Australien
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
ES
Spanien
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
NL
Niederlande
KY
Kaimaninseln
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PE
Peru
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Global Real Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Global Real Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
522
0
376
146
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Global Real Return Fund machen 37,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 1.625%
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 4.5%
United States Treasury Notes 0.25%
Italy (Republic Of) 1.3%
United States Treasury Notes 0.625%
Federal National Mortgage Association 6.5%
Government National Mortgage Association 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,07%Durchschnittlicher Kupon
1,84%Aktuelle Rendite
1,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Global Real Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 2,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Global Real Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 690,90$ an Gewinn erzielt, also +69,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,78%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Global Real Return Fund beträgt seit dem 31.3.2006 69,09% (entspricht 2,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,05% | +1,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -7,12% | -2,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,93% | -0,80% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,63% | +1,46% |
| Max Tooltip anzeigen | +69,09% | +2,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Global Real Return Fund
Volatilität
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4,46%
1 Jahr
6,69%
3 Jahre
6,13%
5 Jahre
5,67%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,92%
1 Jahr
-23,35%
3 Jahre
-23,35%
5 Jahre
-23,35%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,50
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,21
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Global Real Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-16,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) | 0,03% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 07.03.23 |
| iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 18.12.24 |
| iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) | 0,03% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 02.12.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Global Real Return Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Global Real Return Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Global Real Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Global Real Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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