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PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,51 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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31.03.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund wurde am 31. März 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,51 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
291,34 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2006
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William H. Gross, Mihir P. Worah, Mark R. Kiesel, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
CA
Kanada
IT
Italien
JP
Japan
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
AU
Australien
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
ES
Spanien
BZ
Belize
RO
Rumänien
SE
Schweden
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
PE
Peru
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
HU
Ungarn
PT
Portugal
BE
Belgien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
KY
Kaimaninseln
SG
Singapur
CZ
Tschechien
PL
Polen
HK
Hongkong
IN
Indien
IL
Israel
EG
Ägypten
NO
Norwegen
PA
Panama
LU
Luxemburg
PY
Paraguay
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
CN
China
TR
Türkei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
BZD
Belize-Dollar
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
KYD
Kaiman-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
NOK
Norwegische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
PYG
Paraguayischer Guaraní
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.508
0
1.286
222
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund machen 50,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 4%
10 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 4.5%
Federal National Mortgage Association 3%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 3%
United States Treasury Bonds 3%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,35%Aktuelle Rendite
3,94%Durchschnittlicher Kupon
3,93%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 2,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 677,20$ an Gewinn erzielt, also +67,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund beträgt seit dem 31.3.2006 67,72% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,90% | +4,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,66% | +1,19% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,41% | -1,32% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,47% | +0,91% |
| Max Tooltip anzeigen | +67,72% | +2,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund
Volatilität
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4,50%
1 Jahr
5,50%
3 Jahre
4,71%
5 Jahre
4,02%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,72%
1 Jahr
-21,58%
3 Jahre
-21,58%
5 Jahre
-21,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,36
1 Jahr
0,13
3 Jahre
-
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-12,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 13.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Total Return Bond Fund?
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