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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
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TER
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1,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,62 Mio. €
Positionen
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93
Auflage
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26.02.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 26. Februar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,13 Mio. €
Auflagedatum
26. Februar 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Rodica Glavan, Alexander V. Kozhemiakin, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
IN
Indien
MY
Malaysia
PL
Polen
TH
Thailand
TR
Türkei
CN
China
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
CL
Chile
HU
Ungarn
UY
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
0
46
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund machen 43,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 7%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
India (Republic of) 7.26%
South Africa (Republic of) 8%
India (Republic of) 7.3%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75%
Malaysia (Government Of) 4.92%
Poland (Republic of) 1.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,23%Aktuelle Rendite
8,26%Durchschnittlicher Kupon
6,97%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 480,90€ an Gewinn erzielt, also +48,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund beträgt seit dem 26.2.2007 48,09% (entspricht 2,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,21% | +3,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,63% | +5,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,23% | +1,97% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,77% | +0,27% |
| Max Tooltip anzeigen | +48,09% | +2,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Volatilität
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5,99%
1 Jahr
6,88%
3 Jahre
6,72%
5 Jahre
7,63%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,12%
1 Jahr
-24,78%
3 Jahre
-24,78%
5 Jahre
-24,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,75
1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-12,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
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