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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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55,15 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.04.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund wurde am 7. April 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EuroBIG EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EuroBIG EUR
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
177,61 €
Auflagedatum
7. April 2006
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James A. Mitchell, Gerard Fitzpatrick
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund machen 78,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
European Union 2.75%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Exxon Mobil Corp. 1.408%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,95%Aktuelle Rendite
2,48%Durchschnittlicher Kupon
2,47%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 380,70€ an Gewinn erzielt, also +38,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund beträgt seit dem 7.4.2006 38,07% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,10% | +2,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,48% | -0,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,77% | -1,39% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,05% | -0,01% |
| Max Tooltip anzeigen | +38,07% | +1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund
Volatilität
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4,04%
1 Jahr
5,86%
3 Jahre
4,99%
5 Jahre
4,18%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,43%
1 Jahr
-22,07%
3 Jahre
-22,07%
5 Jahre
-22,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,73
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.03.2025.
-13,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund an?
Schüttet der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund?
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