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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund
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TER
1,14%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,19 Mio. €
Positionen
43
Auflage
07.04.2006
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund wurde am 7. April 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EuroBIG EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EuroBIG EUR
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
189,52 €
Auflagedatum
7. April 2006
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James A. Mitchell, Gerard Fitzpatrick
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Niederlande
Deutschland
Spanien
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund machen 77,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
European Union 2.75%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Exxon Mobil Corp. 1.408%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,44%Durchschnittlicher Kupon
2,55%Aktuelle Rendite
2,53%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 380,70€ an Gewinn erzielt, also +38,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,70%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund beträgt seit dem 7.4.2006 38,07% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,04% | - |
| 1 Monat | -0,36% | - |
| 3 Monate | -1,39% | - |
| 6 Monate | -0,75% | - |
| 1 Jahr | +2,10% | +2,10% |
| 3 Jahre | -0,48% | -0,16% |
| 5 Jahre | -6,77% | -1,39% |
| 10 Jahre | -0,05% | -0,01% |
| Max | +38,07% | +1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund
Volatilität
4,04%
1 Jahr
5,86%
3 Jahre
4,99%
5 Jahre
4,18%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,43%
1 Jahr
-22,07%
3 Jahre
-22,07%
5 Jahre
-22,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,73
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-15,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund an?
Schüttet der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund?
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