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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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46,33 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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07.04.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund wurde am 7. April 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EuroBIG EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EuroBIG EUR
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
165,11 €
Auflagedatum
7. April 2006
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James A. Mitchell, Gerard Fitzpatrick
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
35
1
17
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund machen 92,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up
European Union 2.75%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Novo Nordisk A/S 09/25 Zcp
Fiserv Inc 10/25 Zcp
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,03%Aktuelle Rendite
2,40%Durchschnittlicher Kupon
2,40%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 392,80€ an Gewinn erzielt, also +39,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund beträgt seit dem 7.4.2006 39,28% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,08% | +2,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,68% | -0,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,64% | -1,39% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,42% | -0,01% |
| Max Tooltip anzeigen | +39,28% | +1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund
Volatilität
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4,04%
1 Jahr
5,86%
3 Jahre
4,99%
5 Jahre
4,18%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,43%
1 Jahr
-22,07%
3 Jahre
-22,07%
5 Jahre
-22,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,73
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund an?
Schüttet der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund?
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