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Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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26,59 Mrd. €
Positionen
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244
Auflage
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03.02.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar wurde am 3. Februar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,59 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der 7 day USD LIBID. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
7 day USD LIBID
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
26,59 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,39 Mrd. €
Auflagedatum
3. Februar 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
AU
Australien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
244
0
12
232
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar machen 19,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Roycgb2l 004day 4.34000 % 02/09/25
Agrigb2l 004day 4.33000 % 02/09/25
Noscgb22 004day 4.33000 % 02/09/25
Bndcgb2l 004day 4.33000 % 02/09/25
Kredgb2x 004day 4.33000 % 02/09/25
Mhcbgb2l 004day 4.34000 % 02/09/25
Roycgb2l 004day 4.33000 % 02/09/25
Mhcbgb2l 004day 4.34000 % 02/09/25
Mhcbgb2l 004day 4.34000 % 02/09/25
Bng Bank N.V. 16/09/2025
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar beträgt seit dem 3.2.2010 20,39% (entspricht 1,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,92% | +2,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,30% | +3,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,67% | +2,41% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +20,39% | +1,87% |
| Max Tooltip anzeigen | +20,39% | +1,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02$ | 2,89% |
| 2024 | 0,04$ | 4,04% |
| 2023 | 0,05$ | 5,16% |
| 2022 | 0,02$ | 1,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar
Volatilität
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0,90%
1 Jahr
1,03%
3 Jahre
0,81%
5 Jahre
0,64%
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,25
1 Jahr
3,78
3 Jahre
3,00
5 Jahre
2,94
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar?
Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar an?
Schüttet der Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar?
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