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FTGF Western Asset US Core Bond Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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73,16 Mio. €
Positionen
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766
Auflage
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09.05.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Western Asset US Core Bond Fund wurde am 9. Mai 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
73,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,47 Mio. €
Auflagedatum
9. Mai 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien A. Scholnick, John L. Bellows, Mark S. Lindbloom, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
KY
Kaimaninseln
CH
Schweiz
MX
Mexiko
PE
Peru
CO
Kolumbien
TW
Taiwan
BM
Bermuda
FR
Frankreich
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
IE
Irland
JP
Japan
IN
Indien
NL
Niederlande
CL
Chile
BE
Belgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CA
Kanada
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Western Asset US Core Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF Western Asset US Core Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
766
0
751
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Western Asset US Core Bond Fund machen 13,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Western Asset USD Liquidity WA Dis
United States Treasury Bonds 2%
United States Treasury Bonds 3%
Federal National Mortgage Association 2%
Federal National Mortgage Association 3.5%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Wells Fargo & Co. 5.013%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%
Government National Mortgage Association 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,04%Aktuelle Rendite
4,05%Durchschnittlicher Kupon
3,94%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Western Asset US Core Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Western Asset US Core Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 364,30$ an Gewinn erzielt, also +36,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FTGF Western Asset US Core Bond Fund beträgt seit dem 9.5.2007 36,43% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,25% | +4,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,04% | +0,99% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,46% | -1,54% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,42% | +0,90% |
| Max Tooltip anzeigen | +36,43% | +1,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Western Asset US Core Bond Fund
Volatilität
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4,87%
1 Jahr
6,14%
3 Jahre
5,28%
5 Jahre
4,40%
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,25%
1 Jahr
-23,22%
3 Jahre
-23,22%
5 Jahre
-23,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,13
1 Jahr
0,08
3 Jahre
-
5 Jahre
0,16
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset US Core Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset US Core Bond Fund an?
Schüttet der FTGF Western Asset US Core Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset US Core Bond Fund?
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