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FTGF Western Asset US High Yield Fund
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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69,05 Mio. €
Positionen
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288
Auflage
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20.04.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Western Asset US High Yield Fund wurde am 20. April 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
69,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
382,23 €
Auflagedatum
20. April 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Walter E. Kilcullen, S. Kenneth Leech, Michael Buchanan, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
ZM
Sambia
KY
Kaimaninseln
IL
Israel
MO
Macao
DE
Deutschland
MT
Malta
ES
Spanien
AR
Argentinien
CH
Schweiz
IN
Indien
IT
Italien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JE
Jersey
CL
Chile
BM
Bermuda
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Western Asset US High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF Western Asset US High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
288
5
271
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Western Asset US High Yield Fund machen 12,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Accelerate360 Holdings LLC 11%
Western Asset USD Liquidity WA Dis
Venture Global Plaquemines Lng LLC 6.75%
EchoStar Corp. 10.75%
American Airlines, Inc. 8.5%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
Credit Agricole S.A. 8.125%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 8.125%
Lloyds Banking Group PLC 8%
HSBC Holdings PLC 4.6%
Branchen
Der FTGF Western Asset US High Yield Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,57%Durchschnittlicher Kupon
7,40%Aktuelle Rendite
7,25%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Western Asset US High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Western Asset US High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -316,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -31,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des FTGF Western Asset US High Yield Fund beträgt seit dem 20.4.2007 97,28% (entspricht 4,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,79% | +7,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,22% | +5,09% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,71% | +4,68% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +35,28% | +3,07% |
| Max Tooltip anzeigen | +97,28% | +4,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FTGF Western Asset US High Yield Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,73$ | 6,40% |
| 2024 | 4,56$ | 6,67% |
| 2023 | 4,19$ | 6,30% |
| 2022 | 3,52$ | 4,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Western Asset US High Yield Fund
Volatilität
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3,49%
1 Jahr
4,93%
3 Jahre
4,51%
5 Jahre
4,93%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,23%
1 Jahr
-17,49%
3 Jahre
-17,49%
5 Jahre
-22,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,62
1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,62
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF Western Asset US High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-4,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,15% | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 15.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset US High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset US High Yield Fund an?
Schüttet der FTGF Western Asset US High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset US High Yield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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