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FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,57 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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15.11.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund wurde am 15. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Treasury Bill 1 Mon USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
5,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,3 €
Auflagedatum
15. November 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin K. Kennedy, S. Kenneth Leech, Martin Hanley, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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60
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund machen 38,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TD Securities (USA) LLC APPROVED BROKER REPO 4.4 07/01/2025
Canadian Imperial Bank of Commerce NY APPROVED BROKER REPO 4.38 07/01/2025
JP Morgan Securities, LLC APPROVED BROKER REPO 4.39 07/01/2025
Hsbc Bank Usa Approved Broker Repo 4.37 07/01/2025
Royal Bank Of Canada Repo Approved Broker Repo 4.36 07/01/2025
Federal Farm Credit Banks 4.325%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 0,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 130,80$ an Gewinn erzielt, also +13,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund beträgt seit dem 15.11.2007 13,08% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,47% | +4,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,79% | +2,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,27% | +1,60% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +10,29% | +0,98% |
| Max Tooltip anzeigen | +13,08% | +0,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund
Volatilität
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0,22%
1 Jahr
0,18%
3 Jahre
0,17%
5 Jahre
0,12%
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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20,32
1 Jahr
13,72
3 Jahre
9,57
5 Jahre
7,92
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund an?
Schüttet der FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund?
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