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FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
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TER
1,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
207,45 Mio. €
Positionen
733
Auflage
20.04.2007
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund wurde am 20. April 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 207,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
207,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,45 Mio. €
Auflagedatum
20. April 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien A. Scholnick, John L. Bellows, Mark S. Lindbloom, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kaimaninseln
Brasilien
Frankreich
Schweiz
Deutschland
Kolumbien
Japan
Niederlande
Israel
Argentinien
Macao
Kanada
Mexiko
China
Irland
Dominikanische Republik
Kenia
Vereinigtes Königreich
Indien
Dänemark
Vereinigte Arabische Emirate
Sambia
Kuwait
Nigeria
Kasachstan
Peru
Marokko
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
DOP
Dominikanischer Peso
KES
Kenia-Schilling
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
733
4
655
74
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund machen 13,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 3%
Federal National Mortgage Association 2.5%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.
Fnma Pass-Thru I 3.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Fnma Pass-Thru I 2%
Bank 2017 - Bnk7 3.435%
Inter-American Development Bank 7.35%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,25%Aktuelle Rendite
4,53%Durchschnittlicher Kupon
4,20%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -54,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,31%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund beträgt seit dem 20.4.2007 38,42% (entspricht 1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,33% | - |
| 1 Monat | +0,90% | - |
| 3 Monate | +0,26% | - |
| 6 Monate | +0,55% | - |
| 1 Jahr | +1,91% | +1,91% |
| 3 Jahre | -1,08% | -0,36% |
| 5 Jahre | -11,47% | -2,41% |
| 10 Jahre | +1,43% | +0,14% |
| Max | +38,42% | +1,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,99$ | 2,75% |
| 2024 | 2,89$ | 3,00% |
| 2023 | 3,05$ | 3,15% |
| 2022 | 2,03$ | 1,93% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
Volatilität
4,85%
1 Jahr
6,39%
3 Jahre
5,51%
5 Jahre
4,63%
10 Jahre
max. Drawdown
-20,32%
1 Jahr
-25,49%
3 Jahre
-25,49%
5 Jahre
-25,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,76
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-19,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund an?
Schüttet der FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund?
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