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BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Fund

ISIN
IE00B1JC0J29
WKN
A0J4A7

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,02%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,28 Mrd. €
Positionen
?
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596
Auflage
?
Tooltip anzeigen
24.01.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Fund wurde am 24. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE NonEGBI EBIG USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE NonEGBI EBIG USD

Gesamtkosten (TER)

0,02%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

1,28 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

11,56 Mio. €

Auflagedatum

24. Januar 2007

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Darren Wills

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

15.82932
15,83%
DE

Deutschland

12.72039
12,72%
US

Vereinigte Staaten

11.05992
11,06%
GB

Vereinigtes Königreich

6.95315
6,95%
ES

Spanien

6.45146
6,45%
NL

Niederlande

6.20037
6,20%
IT

Italien

5.03338
5,03%
SE

Schweden

2.64663
2,65%
CH

Schweiz

2.06312
2,06%
AU

Australien

1.97035
1,97%
NO

Norwegen

1.50334
1,50%
AT

Österreich

1.44748
1,45%
CA

Kanada

1.25323
1,25%
RO

Rumänien

1.20004
1,20%
JP

Japan

1.09966
1,10%
FI

Finnland

1.04662
1,05%
PL

Polen

1.02505
1,03%
ID

Indonesien

0.91086
0,91%
DK

Dänemark

0.59052
0,59%
BE

Belgien

0.49263
0,49%
LU

Luxemburg

0.44902
0,45%
IE

Irland

0.38194
0,38%
PT

Portugal

0.3175
0,32%
CN

China

0.30844
0,31%
CZ

Tschechien

0.30072
0,30%
MX

Mexiko

0.27691
0,28%
CL

Chile

0.16965
0,17%
GR

Griechenland

0.1601
0,16%
IL

Israel

0.10374
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09348
0,09%
BG

Bulgarien

0.08853
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08497
0,08%
PH

Philippinen

0.06445
0,06%
PE

Peru

0.06219
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05912
0,06%
SG

Singapur

0.05694
0,06%
HU

Ungarn

0.05357
0,05%
SK

Slowakei

0.0329
0,03%
HR

Kroatien

0.02985
0,03%
KZ

Kasachstan

0.0192
0,02%

Regionen

Europa
67.02099000000001
67,02%
Amerika
12.76028
12,76%
Asien
2.7824500000000003
2,78%
Ozeanien
2.05532
2,06%
Afrika
0.00041
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Fund enthalten:
EUR
Euro
50.566570000000006
50,57%
USD
US Dollar
11.05992
11,06%
GBP
Pfund Sterling
6.95315
6,95%
SEK
Schwedische Krone
2.64663
2,65%
CHF
Schweizer Franken
2.06312
2,06%
AUD
Australischer Dollar
1.97035
1,97%
NOK
Norwegische Krone
1.50334
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.25323
1,25%
RON
Rumänischer Leu
1.20004
1,20%
JPY
Japanischer Yen
1.09966
1,10%
PLN
Złoty
1.02505
1,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.91086
0,91%
DKK
Dänische Krone
0.59052
0,59%
CNY
Renminbi Yuan
0.30844
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.30072
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27691
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.16965
0,17%
ILS
Shekel
0.10374
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09348
0,09%
BGN
Bulgarischer Lew
0.08853
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08497
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.06445
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.06219
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05912
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05694
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05357
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.02985
0,03%
KZT
Tenge
0.0192
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.09324
10,09%
596
0
592
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Fund machen 10,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
2.29275
2,29%
European Investment Bank
1.73601
1,74%
European Union
0.83441
0,83%
MasterCard Incorporated
0.82773
0,83%
Philip Morris International Inc.
0.79805
0,80%
Nestle Finance International Limited
0.73637
0,74%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
0.73447
0,73%
European Investment Bank
0.72353
0,72%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale
0.71022
0,71%
Smiths Group PLC
0.6997
0,70%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
4.03845
4,04%
Unternehmensanleihen
58.98402
58,98%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.06701
4,07%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
23.97796
23,98%
AA
11.80361
11,80%
A
29.37876
29,38%
BBB
31.82365
31,82%
BB
0.54108
0,54%
B
0.09018
0,09%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
24.50964
24,51%
3 bis 5 Jahre
20.39977
20,40%
5 bis 7 Jahre
20.26212
20,26%
7 bis 10 Jahre
13.14914
13,15%
10 bis 15 Jahre
10.12104
10,12%
20 bis 30 Jahre
3.27493
3,27%
15 bis 20 Jahre
2.63157
2,63%
Über 30 Jahre
1.59607
1,60%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,91%
Aktuelle Rendite
2,39%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -36,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Fund beträgt seit dem 24.1.2007 17,34% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
24.10.2022 - 31.10.2022
+1,05%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.9.2022 - 31.10.2022
+0,12%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
31.7.2022 - 31.10.2022
-7,61%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.4.2022 - 31.10.2022
-7,94%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
31.10.2021 - 31.10.2022
-16,27%-16,27%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
31.10.2019 - 31.10.2022
-15,54%-5,42%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
31.10.2017 - 31.10.2022
-10,88%-2,28%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
31.10.2012 - 31.10.2022
+7,03%+0,68%
Max
?
Tooltip anzeigen
24.1.2007 - 31.10.2022
+17,34%+0,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20220,07€0,67%
20210,16€1,25%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,77%
1 Jahr
3,36%
3 Jahre
2,76%
5 Jahre
2,29%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,24%
1 Jahr
-19,24%
3 Jahre
-19,24%
5 Jahre
-19,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,30
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,49%Ausschüttend16 Mrd. €19.01.09
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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend16 Mrd. €02.02.11
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Thesaurierend16 Mrd. €30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Thesaurierend16 Mrd. €25.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Fund an?

Schüttet der BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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