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Waverton Global Equity
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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536,01 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.03.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Global Equity wurde am 30. März 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 536,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
536,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,87 Mio. €
Auflagedatum
30. März 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jennifer Fisher, William G. Kenney, Peter Rutter, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Global Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
ES
Spanien
CA
Kanada
FR
Frankreich
CN
China
BR
Brasilien
DE
Deutschland
TW
Taiwan
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Global Equity enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Global Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
40
0
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Global Equity machen 35,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Microsoft Corp
Visa Inc Class A
London Stock Exchange Group PLC
GE Aerospace
Amazon.com Inc
CME Group Inc Class A
Siemens AG
Ferguson Enterprises Inc
Kobe Bussan Co Ltd
Branchen
Der Waverton Global Equity investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Waverton Global Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Waverton Global Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.490,00$ an Gewinn erzielt, also +149,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,16%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Waverton Global Equity beträgt seit dem 30.3.2007 166,05% (entspricht 6,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,52% | +11,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +56,69% | +15,97% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +99,81% | +14,85% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +117,81% | +8,10% |
| Max Tooltip anzeigen | +166,05% | +6,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Global Equity finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11$ | 0,27% |
| 2024 | 0,14$ | 0,30% |
| 2023 | 0,11$ | 0,32% |
| 2022 | 0,03$ | 0,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Global Equity
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,96%
1 Jahr
13,86%
3 Jahre
13,42%
5 Jahre
12,75%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,51%
1 Jahr
-27,39%
3 Jahre
-27,39%
5 Jahre
-31,35%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,12
1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,64
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Global Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-14,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Global Equity?
Welche Kosten fallen beim Waverton Global Equity an?
Schüttet der Waverton Global Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Global Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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