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Payden Global Emerging Markets Bond Fund

ISIN
IE00B1Y4M427

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
149,46 Mio. €
Positionen
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297
Auflage
?
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03.03.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Payden Global Emerging Markets Bond Fund wurde am 3. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

149,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

100,29 Mio. €

Auflagedatum

3. März 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kristin Ceva, Cristina Panait, Arthur Hovsepian, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

9.90755
9,91%
BR

Brasilien

8.66398
8,66%
PE

Peru

7.48378
7,48%
ZA

Südafrika

6.67745
6,68%
ID

Indonesien

6.12908
6,13%
MY

Malaysia

4.4518
4,45%
US

Vereinigte Staaten

4.41655
4,42%
CO

Kolumbien

4.3459
4,35%
HU

Ungarn

3.44809
3,45%
PL

Polen

3.06672
3,07%
RO

Rumänien

3.05423
3,05%
TH

Thailand

2.45207
2,45%
NG

Nigeria

2.24969
2,25%
EC

Ecuador

2.12143
2,12%
CI

Elfenbeinküste

1.86082
1,86%
CZ

Tschechien

1.79802
1,80%
UZ

Usbekistan

1.7808
1,78%
CR

Costa Rica

1.77473
1,77%
PY

Paraguay

1.72329
1,72%
SA

Saudi-Arabien

1.72115
1,72%
CL

Chile

1.66577
1,67%
LK

Sri Lanka

1.61729
1,62%
AR

Argentinien

1.42613
1,43%
GH

Ghana

1.42519
1,43%
PA

Panama

1.2271
1,23%
EG

Ägypten

1.18814
1,19%
DO

Dominikanische Republik

1.12451
1,12%
MA

Marokko

0.97686
0,98%
UY

Uruguay

0.88225
0,88%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.8696
0,87%
AO

Angola

0.71315
0,71%
KZ

Kasachstan

0.65423
0,65%
UA

Ukraine

0.62675
0,63%
IN

Indien

0.62339
0,62%
ZM

Sambia

0.61834
0,62%
PH

Philippinen

0.55806
0,56%
PK

Pakistan

0.51123
0,51%
AL

Albanien

0.49538
0,50%
BS

Bahamas

0.47044
0,47%
SV

El Salvador

0.46862
0,47%
TR

Türkei

0.4383
0,44%
QA

Katar

0.3805
0,38%
GT

Guatemala

0.37993
0,38%
ME

Montenegro

0.37277
0,37%
KY

Kaimaninseln

0.31045
0,31%
KE

Kenia

0.29563
0,30%
KR

Südkorea

0.22904
0,23%
MO

Macao

0.2165
0,22%
GB

Vereinigtes Königreich

0.20896
0,21%
OM

Oman

0.1954
0,20%
SN

Senegal

0.18233
0,18%
GA

Gabun

0.12673
0,13%

Regionen

Amerika
40.90863
40,91%
Asien
30.312220000000003
30,31%
Afrika
16.31433
16,31%
Europa
13.07092
13,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden Global Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
9.90755
9,91%
BRL
Brasilianischer Real
8.66398
8,66%
PEN
Peruanischer Sol
7.48378
7,48%
USD
US Dollar
7.006600000000001
7,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
6.67745
6,68%
IDR
Indonesische Rupiah
6.12908
6,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.4518
4,45%
COP
Kolumbianischer Peso
4.3459
4,35%
HUF
Ungarische Forint
3.44809
3,45%
PLN
Złoty
3.06672
3,07%
RON
Rumänischer Leu
3.05423
3,05%
THB
Thailändischer Baht
2.45207
2,45%
NGN
Naira
2.24969
2,25%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.04315
2,04%
CZK
Tschechische Krone
1.79802
1,80%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.7808
1,78%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.77473
1,77%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.72329
1,72%
SAR
Saudi-Riyal
1.72115
1,72%
CLP
Chilenischer Peso
1.66577
1,67%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.61729
1,62%
ARS
Argentinischer Peso
1.42613
1,43%
GHS
Cedi
1.42519
1,43%
PAB
Panamaischer Balboa
1.2271
1,23%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.18814
1,19%
DOP
Dominikanischer Peso
1.12451
1,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.97686
0,98%
UYU
Uruguayischer Peso
0.88225
0,88%
AED
Arabischer Dirham
0.8696
0,87%
AOA
Kwanza
0.71315
0,71%
KZT
Tenge
0.65423
0,65%
UAH
Hrywnja
0.62675
0,63%
INR
Indische Rupie
0.62339
0,62%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.61834
0,62%
PHP
Philippinischer Peso
0.55806
0,56%
PKR
Pakistanische Rupie
0.51123
0,51%
ALL
Lek
0.49538
0,50%
BSD
Bahama-Dollar
0.47044
0,47%
TRY
Türkische Lira
0.4383
0,44%
QAR
Katar-Riyal
0.3805
0,38%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.37993
0,38%
EUR
Euro
0.37277
0,37%
KYD
Kaiman-Dollar
0.31045
0,31%
KES
Kenia-Schilling
0.29563
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22904
0,23%
MOP
Macau-Pataca
0.2165
0,22%
GBP
Pfund Sterling
0.20896
0,21%
OMR
Omanischer Rial
0.1954
0,20%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.12673
0,13%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Payden Global Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.48956
21,49%
297
0
241
56

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
82.57433
82,57%
Unternehmensanleihen
16.00905
16,01%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.94571
0,95%
Cash
1.70388
1,70%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
30.7759
30,78%
3 bis 5 Jahre
28.82928
28,83%
10 bis 15 Jahre
19.56181
19,56%
5 bis 7 Jahre
16.37969
16,38%
1 bis 3 Jahre
10.89781
10,90%
15 bis 20 Jahre
9.56979
9,57%
20 bis 30 Jahre
6.58944
6,59%
Über 30 Jahre
0.75912
0,76%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,28%
Aktuelle Rendite
6,84%
Durchschnittlicher Kupon
6,34%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Payden Global Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 125,50CHF an Gewinn erzielt, also +12,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,15%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Payden Global Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 3.3.2011 4,99% (entspricht 0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,25%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,05%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,76%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,54%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,06%+2,06%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+5,13%+1,66%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+2,40%+0,48%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
-4,21%-
Max
?
Tooltip anzeigen
3.3.2011 - 13.5.2025
+4,99%+0,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden Global Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,07%
1 Jahr
5,58%
3 Jahre
5,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,07%
1 Jahr
-27,61%
3 Jahre
-27,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,71
1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,3 Mrd. €03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Payden Global Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der Payden Global Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden Global Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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