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FTGF ClearBridge US Value Fund
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TER
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0,11%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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784,1 Mio. €
Positionen
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72
Auflage
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21.07.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF ClearBridge US Value Fund wurde am 21. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 784,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,11%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
784,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,47 Mio. €
Auflagedatum
21. Juli 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bill Miller, Mary Chris Gay, Sam Peters, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
DE
Deutschland
CH
Schweiz
DK
Dänemark
CN
China
BE
Belgien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF ClearBridge US Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF ClearBridge US Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF ClearBridge US Value Fund machen 23,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp
Johnson & Johnson
The Walt Disney Co
Corebridge Financial Inc
EQT Corp
UnitedHealth Group Inc
Siemens AG
Micron Technology Inc
CVS Health Corp
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der FTGF ClearBridge US Value Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF ClearBridge US Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 8,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF ClearBridge US Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 290,10$ an Gewinn erzielt, also +29,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,91%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FTGF ClearBridge US Value Fund beträgt seit dem 22.7.2021 35,51% (entspricht 7,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,39% | +4,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +38,76% | +11,42% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +35,51% | +7,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FTGF ClearBridge US Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,73$ | 1,31% |
| 2024 | 1,64$ | 1,40% |
| 2023 | 1,45$ | 1,42% |
| 2022 | 0,82$ | 0,81% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF ClearBridge US Value Fund
Volatilität
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15,40%
1 Jahr
15,47%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,11%
1 Jahr
-20,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,47
1 Jahr
0,68
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF ClearBridge US Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-19,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF ClearBridge US Value Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF ClearBridge US Value Fund an?
Schüttet der FTGF ClearBridge US Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF ClearBridge US Value Fund?
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