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Aegon Investment Grade Global Bond Fund
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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233,21 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.11.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Investment Grade Global Bond Fund wurde am 8. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 233,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
233,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,36 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Roberts, Euan McNeil, Stephen Snowden, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
AT
Österreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
DK
Dänemark
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
SE
Schweden
EE
Estland
HU
Ungarn
IL
Israel
JP
Japan
IE
Irland
FI
Finnland
SK
Slowakei
AU
Australien
GR
Griechenland
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Investment Grade Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aegon Investment Grade Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
169
0
136
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Investment Grade Global Bond Fund machen 44,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Luminor Bank AS 5.4%
Hyundai Capital America 4.9%
Mbh Bank Nyrt. 5.25%
Aroundtown SA 5.38%
Capital One Financial Corp. 6.18%
Branchen
Der Aegon Investment Grade Global Bond Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
86,07%Durchschnittlicher Kupon
4,99%Aktuelle Rendite
4,84%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Investment Grade Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Investment Grade Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 101,00£ an Gewinn erzielt, also +10,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,55%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aegon Investment Grade Global Bond Fund beträgt seit dem 8.11.2007 79,03% (entspricht 3,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,90% | +4,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,03% | +1,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,50% | -0,10% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +16,03% | +1,50% |
| Max Tooltip anzeigen | +79,03% | +3,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aegon Investment Grade Global Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08£ | 2,85% |
| 2024 | 0,13£ | 2,59% |
| 2023 | 0,12£ | 2,48% |
| 2022 | 0,10£ | 1,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Investment Grade Global Bond Fund
Volatilität
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3,83%
1 Jahr
5,11%
3 Jahre
4,55%
5 Jahre
4,17%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,84%
1 Jahr
-23,48%
3 Jahre
-23,48%
5 Jahre
-23,48%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,61
1 Jahr
0,31
3 Jahre
-
5 Jahre
0,33
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Investment Grade Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-11,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 23.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Investment Grade Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Investment Grade Global Bond Fund an?
Schüttet der Aegon Investment Grade Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Investment Grade Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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