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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,88 Mrd. €
Positionen
199
Auflage
08.11.2007
Kurs
NAV
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon High Yield Global Bond Fund wurde am 8. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,88 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,88 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
24,04 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Milburn, Melanie Mitchell, Claire McGuckin, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon High Yield Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Norwegen
Türkei
Spanien
Schweden
Nigeria
Tschechien
Griechenland
Kolumbien
Frankreich
Österreich
Niederlande
Angola
Usbekistan
Mexiko
Singapur
Zypern
Ghana
Israel
Südafrika
Brasilien
Ungarn
Rumänien
Costa Rica
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon High Yield Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
AOA
Kwanza
UZS
Uzbekischer Soʻm
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
GHS
Cedi
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation
Wie breit der Aegon High Yield Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
199
1
136
62
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon High Yield Global Bond Fund machen 15,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%
Alpha Services & Holdings SA 11.88%
Edge Finco PLC 8.13%
Kohl's Corp. 10%
Level 3 Financing, Inc. 10.5%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.63%
Iceland Bondco PLC 10.88%
Adler Financing S.a r.l. 8.25%
Branchen
Der Aegon High Yield Global Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,39%Aktuelle Rendite
8,75%Durchschnittlicher Kupon
8,49%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon High Yield Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 5,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon High Yield Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -43,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,25%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aegon High Yield Global Bond Fund beträgt seit dem 8.11.2007 168,28% (entspricht 6,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,07% | - |
| 1 Monat | +2,46% | - |
| 3 Monate | +0,51% | - |
| 6 Monate | +3,15% | - |
| 1 Jahr | +8,83% | +8,83% |
| 3 Jahre | +25,18% | +7,69% |
| 5 Jahre | +45,51% | +7,79% |
| 10 Jahre | +49,95% | +4,13% |
| Max | +168,28% | +6,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aegon High Yield Global Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18£ | 7,98% |
| 2024 | 0,39£ | 8,57% |
| 2023 | 0,34£ | 7,69% |
| 2022 | 0,29£ | 6,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon High Yield Global Bond Fund
Volatilität
2,37%
1 Jahr
4,03%
3 Jahre
3,68%
5 Jahre
4,20%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,45%
1 Jahr
-13,77%
3 Jahre
-14,84%
5 Jahre
-23,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,05
1 Jahr
1,68
3 Jahre
2,12
5 Jahre
0,98
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon High Yield Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-3,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 2,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 08.04.05 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 24.04.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon High Yield Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon High Yield Global Bond Fund an?
Schüttet der Aegon High Yield Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon High Yield Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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