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Aegon Strategic Global Bond Fund
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TER
1,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
238,31 Mio. €
Positionen
167
Auflage
08.11.2007
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Strategic Global Bond Fund wurde am 8. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 238,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
238,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,75 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Milburn, David Roberts, Colin Finlayson, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Kanada
Österreich
Italien
Norwegen
Türkei
Neuseeland
Estland
Spanien
Frankreich
Zypern
Niederlande
Slowakei
Ghana
Ukraine
Singapur
Brasilien
Schweden
Portugal
Nigeria
Usbekistan
Ungarn
Rumänien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Strategic Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
NZD
Neuseeland-Dollar
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der Aegon Strategic Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Strategic Global Bond Fund machen 114,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Buoni Poliennali Del Tes 4.2% 01/03/2034 06/06/2025
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
United States Treasury Notes 1.88%
Close Brothers Group PLC 7.75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%
New Zealand (Government Of) 2.75%
Luminor Bank AS 5.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
7,08%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Strategic Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Strategic Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 918,60€ an Gewinn erzielt, also +91,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,79%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aegon Strategic Global Bond Fund beträgt seit dem 8.11.2007 91,86% (entspricht 3,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,73% | - |
| 1 Monat | +1,08% | - |
| 3 Monate | +1,02% | - |
| 6 Monate | +3,30% | - |
| 1 Jahr | +9,61% | +9,61% |
| 3 Jahre | +6,30% | +2,04% |
| 5 Jahre | +13,78% | +2,62% |
| 10 Jahre | +16,98% | +1,58% |
| Max | +91,86% | +3,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aegon Strategic Global Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17€ | 4,12% |
| 2024 | 0,30€ | 3,68% |
| 2023 | 0,32€ | 4,06% |
| 2022 | 0,21€ | 2,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Strategic Global Bond Fund
Volatilität
4,29%
1 Jahr
6,68%
3 Jahre
5,52%
5 Jahre
4,71%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,14%
1 Jahr
-24,26%
3 Jahre
-24,26%
5 Jahre
-24,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,70
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,31
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Strategic Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-13,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Strategic Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Strategic Global Bond Fund an?
Schüttet der Aegon Strategic Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Strategic Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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