Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Muzinich Americayield Fund

ISIN
IE00B28XD617
WKN
A0M7LM
Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,16%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
465,7 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
257
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.11.2007

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Muzinich Americayield Fund wurde am 8. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 465,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

465,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

162,52 €

Auflagedatum

8. November 2007

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bryan Petermann, Clint Comeaux, Dennis V Dowden, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

84.76053
84,76%
CA

Kanada

4.52976
4,53%
FR

Frankreich

1.74446
1,74%
GB

Vereinigtes Königreich

1.33057
1,33%
MT

Malta

1.16268
1,16%
PL

Polen

0.87328
0,87%
AU

Australien

0.82183
0,82%
JP

Japan

0.61093
0,61%
CL

Chile

0.50848
0,51%
BR

Brasilien

0.50519
0,51%
NL

Niederlande

0.50109
0,50%
DE

Deutschland

0.3614
0,36%
ZM

Sambia

0.35397
0,35%
IT

Italien

0.1842
0,18%

Regionen

Amerika
90.30396
90,30%
Europa
6.15768
6,16%
Ozeanien
0.82183
0,82%
Asien
0.61093
0,61%
Afrika
0.35397
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Americayield Fund enthalten:
USD
US Dollar
84.76053
84,76%
CAD
Kanadischer Dollar
4.52976
4,53%
EUR
Euro
3.95383
3,95%
GBP
Pfund Sterling
1.33057
1,33%
PLN
Złoty
0.87328
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.82183
0,82%
JPY
Japanischer Yen
0.61093
0,61%
CLP
Chilenischer Peso
0.50848
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.50519
0,51%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.35397
0,35%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Muzinich Americayield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.974649999999999
9,97%
257
0
256
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Muzinich Americayield Fund machen 9,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lightning Power LLC 7.25%
1.20568
1,21%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%
1.08742
1,09%
Cloud Software Group Inc. 8.25%
0.99952
1,00%
Rocket Software Inc 9%
0.98099
0,98%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%
0.97209
0,97%
Harvest Midstream I LP 7.5%
0.96517
0,97%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca
0.96467
0,96%
Home Point Capital Incorporated 5%
0.94707
0,95%
APH Somerset Inv 2 LLC / APH2 Somerset Inv 2 LLC / APH3 Somerset Inv 2 7.87
0.94082
0,94%
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%
0.91122
0,91%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
98.24837
98,25%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.75161
1,75%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
-
A
-
BBB
2.14756
2,15%
BB
32.74807
32,75%
B
59.96832
59,97%
Unter B
5.13243
5,13%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
36.11019
36,11%
5 bis 7 Jahre
28.23002
28,23%
1 bis 3 Jahre
17.644150000000003
17,64%
7 bis 10 Jahre
15.48826
15,49%
10 bis 15 Jahre
0.77576
0,78%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,28%
Durchschnittlicher Kupon
6,92%
Aktuelle Rendite
6,92%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Americayield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 3,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Americayield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -235,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,74%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Muzinich Americayield Fund beträgt seit dem 8.11.2007 77,73% (entspricht 3,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.2.2023 - 27.2.2023
+0,18%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.2.2023
-1,67%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.11.2022 - 27.2.2023
+0,44%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.8.2022 - 27.2.2023
-1,18%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.2.2022 - 27.2.2023
-8,08%-8,08%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.2.2020 - 27.2.2023
-2,92%-0,97%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.2.2018 - 27.2.2023
+2,38%+0,47%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.2.2013 - 27.2.2023
+21,78%+1,99%
Max
?
Tooltip anzeigen
8.11.2007 - 27.2.2023
+77,73%+3,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Muzinich Americayield Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20224,12£5,22%
20214,17£4,60%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Americayield Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,13%
1 Jahr
6,98%
3 Jahre
5,59%
5 Jahre
4,42%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,15%
1 Jahr
-19,62%
3 Jahre
-19,62%
5 Jahre
-19,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,45
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,55%Physisch (OS)Ausschüttend5,2 Mrd. €05.03.18
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,2 Mrd. €13.04.17
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)0,50%Physisch (OS)Ausschüttend5,2 Mrd. €13.09.11
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF0,55%Physisch (OS)Thesaurierend5,2 Mrd. €26.07.19
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,56%Thesaurierend4,8 Mrd. €14.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,07%Ausschüttend4,8 Mrd. €17.09.08
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,06%Thesaurierend4,8 Mrd. €24.03.00
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Ausschüttend4,8 Mrd. €22.10.15
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,15%Ausschüttend4,8 Mrd. €19.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,15%Ausschüttend4,8 Mrd. €14.03.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Americayield Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich Americayield Fund an?

Schüttet der Muzinich Americayield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Americayield Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!