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GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund

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TER
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2,82%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
484,41 Mio. €
Positionen
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148
Auflage
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02.10.2009

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund wurde am 2. Oktober 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 484,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global CB TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,82%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

484,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,28 Mio. €

Auflagedatum

2. Oktober 2009

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John P. Calamos, Nick P. Calamos, Eli Pars

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.95887
51,96%
CN

China

11.35543
11,36%
JP

Japan

8.09963
8,10%
IT

Italien

3.7632700000000003
3,76%
FR

Frankreich

3.54857
3,55%
KR

Südkorea

2.06278
2,06%
IN

Indien

1.75324
1,75%
NZ

Neuseeland

1.19658
1,20%
DE

Deutschland

1.17765
1,18%
MO

Macao

1.03913
1,04%
CA

Kanada

1.00672
1,01%
NL

Niederlande

0.9657
0,97%
GB

Vereinigtes Königreich

0.87231
0,87%
AU

Australien

0.71112
0,71%
TW

Taiwan

0.42659
0,43%

Regionen

Amerika
52.96559
52,97%
Asien
24.736800000000002
24,74%
Europa
10.3275
10,33%
Ozeanien
1.9077
1,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.95887
51,96%
CNY
Renminbi Yuan
11.35543
11,36%
EUR
Euro
9.45519
9,46%
JPY
Japanischer Yen
8.09963
8,10%
KRW
Südkoreanischer Won
2.06278
2,06%
INR
Indische Rupie
1.75324
1,75%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.19658
1,20%
MOP
Macau-Pataca
1.03913
1,04%
CAD
Kanadischer Dollar
1.00672
1,01%
GBP
Pfund Sterling
0.87231
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.71112
0,71%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.42659
0,43%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.415619999999997
26,42%
148
1
3
144

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund machen 26,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
4.83974
4,84%
Boeing Co 6% PRF CONVERT 15/10/2027 USD 50 - Dep Rep 1/20th Sr A
4.11552
4,12%
JD.com Inc. 0.25%
3.01063
3,01%
Sanrio Co., Ltd 0%
2.29675
2,30%
Snowflake Inc 0%
2.18886
2,19%
Trip.com Group Ltd. 0.75%
2.18464
2,18%
Rivian Automotive Inc 4.625%
2.11304
2,11%
DoorDash Inc 0%
1.98322
1,98%
Eni SpA 2.95%
1.92998
1,93%
MakeMyTrip Ltd. 0%
1.75324
1,75%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
0.80538
0,81%
Unternehmensanleihen
2.95907
2,96%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
87.65075
87,65%
Cash
2.3886
2,39%

Laufzeiten
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3 bis 5 Jahre
47.01327
47,01%
1 bis 3 Jahre
27.758760000000002
27,76%
5 bis 7 Jahre
14.66326
14,66%
7 bis 10 Jahre
0.49866
0,50%

Kennzahlen
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Aktuelle Rendite
1,90%
Durchschnittlicher Kupon
1,84%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 102,70$ an Gewinn erzielt, also +10,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +177,14%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund beträgt seit dem 7.4.2025 10,27% (entspricht 10,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+3,41%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+6,99%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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7.4.2025 - 13.5.2025
+10,27%+10,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund um maximal
-0,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund?

Welche Kosten fallen beim GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund an?

Schüttet der GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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