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GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund

ISIN
IE00B296VZ47

WKN
A0RKM2

Mehr Infos
TER
?
2,82%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
454,27 Mio. €
Positionen
?
149
Auflage
?
05.10.2009

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund wurde am 5. Oktober 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 454,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global CB TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,82%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

454,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

117,69 €

Auflagedatum

5. Oktober 2009

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John P. Calamos, Nick P. Calamos, Eli Pars

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.286930000000005
50,29%

China

11.77673
11,78%

Japan

7.89474
7,89%

Italien

3.75515
3,76%

Frankreich

3.61425
3,61%

Südkorea

3.00678
3,01%

Indien

1.85611
1,86%

Neuseeland

1.13921
1,14%

Macao

1.05147
1,05%

Kanada

1.02856
1,03%

Niederlande

0.98837
0,99%

Deutschland

0.95818
0,96%

Vereinigtes Königreich

0.87406
0,87%

Australien

0.72141
0,72%

Argentinien

0.48577
0,49%

Taiwan

0.38907
0,39%

Regionen

Amerika
51.801260000000006
51,80%
Asien
25.974899999999998
25,97%
Europa
10.190010000000001
10,19%
Ozeanien
1.86062
1,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.286930000000005
50,29%
CNY
Renminbi Yuan
11.77673
11,78%
EUR
Euro
9.31595
9,32%
JPY
Japanischer Yen
7.89474
7,89%
KRW
Südkoreanischer Won
3.00678
3,01%
INR
Indische Rupie
1.85611
1,86%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.13921
1,14%
MOP
Macau-Pataca
1.05147
1,05%
CAD
Kanadischer Dollar
1.02856
1,03%
GBP
Pfund Sterling
0.87406
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.72141
0,72%
ARS
Argentinischer Peso
0.48577
0,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.38907
0,39%

Diversifikation

Wie breit der GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.013279999999998
26,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund machen 26,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
5.14425
5,14%
Boeing Co 6% PRF CONVERT 15/10/2027 USD 50 - Dep Rep 1/20th Sr A
3.85189
3,85%
JD.com Inc. 0.25%
3.09056
3,09%
Trip.com Group Ltd. 0.75%
2.1898
2,19%
Sanrio Co., Ltd
2.1293
2,13%
Rivian Automotive Inc 4.625%
2.06653
2,07%
Eni SpA 2.95%
1.97872
1,98%
Snowflake Inc
1.90325
1,90%
MakeMyTrip Ltd.
1.85611
1,86%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
1.80287
1,80%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.83155
0,83%
Unternehmensanleihen
2.9565
2,96%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
87.49536
87,50%
Cash
2.36401
2,36%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
46.00928
46,01%
1 bis 3 Jahre
27.95302
27,95%
5 bis 7 Jahre
15.86078
15,86%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
1,82%
Aktuelle Rendite
1,74%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 102,50€ an Gewinn erzielt, also +10,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +176,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund beträgt seit dem 7.4.2025 10,07% (entspricht 10,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,34%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,85%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+10,07%+10,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund um maximal
-0,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund?

Welche Kosten fallen beim GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund an?

Schüttet der GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GemCap Investment Funds (Ireland) Plc Calamos Global Convertible Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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