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Aegon Strategic Global Income Fund

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TER
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1,47%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
325,58 Mio. €
Positionen
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171
Auflage
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05.09.2011

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
£
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6M
1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Aegon Strategic Global Income Fund wurde am 5. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 325,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg Bond Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Agg Bond Hdg TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

325,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,28 Mio. €

Auflagedatum

5. September 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

42.19657
42,20%
US

Vereinigte Staaten

38.36002
38,36%
GB

Vereinigtes Königreich

20.77688
20,78%
CA

Kanada

6.38138
6,38%
TR

Türkei

5.60199
5,60%
BR

Brasilien

4.18427
4,18%
SA

Saudi-Arabien

3.47542
3,48%
CZ

Tschechien

2.50784
2,51%
MX

Mexiko

2.50474
2,50%
NO

Norwegen

2.35983
2,36%
AT

Österreich

2.08668
2,09%
UA

Ukraine

1.93674
1,94%
GH

Ghana

1.55421
1,55%
LV

Lettland

1.54289
1,54%
FI

Finnland

1.53336
1,53%
IT

Italien

1.50302
1,50%
MD

Moldawien

1.48241
1,48%
NL

Niederlande

1.44887
1,45%
EE

Estland

1.27334
1,27%
RO

Rumänien

1.25663
1,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.17741
1,18%
BG

Bulgarien

1.12484
1,12%
FR

Frankreich

1.04772
1,05%
GR

Griechenland

1.01944
1,02%
CO

Kolumbien

0.9424
0,94%
AU

Australien

0.73515
0,74%
KZ

Kasachstan

0.73396
0,73%
ES

Spanien

0.68855
0,69%
OM

Oman

0.66031
0,66%
JM

Jamaika

0.62994
0,63%
MN

Mongolei

0.62058
0,62%
PT

Portugal

0.37088
0,37%
PE

Peru

0.1843
0,18%

Regionen

Europa
91.75848000000002
91,76%
Nordamerika
47.87608
47,88%
Asien
6.667680000000001
6,67%
Südamerika
5.31097
5,31%
Afrika
1.55421
1,55%
Australien
0.73515
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Strategic Global Income Fund enthalten:
EUR
Euro
55.83616
55,84%
USD
US Dollar
38.36002
38,36%
GBP
Pfund Sterling
20.77688
20,78%
CAD
Kanadischer Dollar
6.38138
6,38%
TRY
Türkische Lira
5.60199
5,60%
BRL
Brasilianischer Real
4.18427
4,18%
SAR
Saudi-Riyal
3.47542
3,48%
CZK
Tschechische Krone
2.50784
2,51%
MXN
Mexikanischer Peso
2.50474
2,50%
NOK
Norwegische Krone
2.35983
2,36%
UAH
Hrywnja
1.93674
1,94%
GHS
Cedi
1.55421
1,55%
MDL
currency_names.MDL
1.48241
1,48%
RON
Rumänischer Leu
1.25663
1,26%
AED
Arabischer Dirham
1.17741
1,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.9424
0,94%
AUD
Australischer Dollar
0.73515
0,74%
KZT
Tenge
0.73396
0,73%
OMR
Omanischer Rial
0.66031
0,66%
JMD
Jamaika-Dollar
0.62994
0,63%
MNT
Tugrik
0.62058
0,62%
PEN
Peruanischer Sol
0.1843
0,18%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aegon Strategic Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.0169
82,02%
171
0
108
63

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
13.18481
13,18%
Unternehmensanleihen
81.94765
81,95%
Besicherte Anleihen
1.04508
1,05%
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten
?
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8 bis 30 Tage
35.24944
35,25%
3 bis 5 Jahre
28.29999
28,30%
Über 30 Jahre
25.84957
25,85%
91 bis 182 Tage
22.08194
22,08%
0 bis 3 Jahre
15.80839
15,81%
7 bis 10 Jahre
15.17889
15,18%
20 bis 30 Jahre
6.44909
6,45%
15 bis 20 Jahre
0.39595
0,40%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
111,84%
Aktuelle Rendite
7,61%
Durchschnittlicher Kupon
7,39%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
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Aktivität
ETF-Vergleich
Tierversuche
0%
3,65%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Strategic Global Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Strategic Global Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 624,57£ an Gewinn erzielt, also +62,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Aegon Strategic Global Income Fund beträgt seit dem 5.9.2011 62,46% (entspricht 3,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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2.7.2026 - 9.7.2026
-0,61%-
1 Monat
?
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9.6.2026 - 9.7.2026
-0,14%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.4.2026 - 9.7.2026
-0,49%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.1.2026 - 9.7.2026
-1,35%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
9.7.2025 - 9.7.2026
+2,23%+2,23%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.7.2023 - 9.7.2026
+30,30%+9,22%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.7.2021 - 9.7.2026
+6,80%+1,33%
10 Jahre
?
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9.7.2016 - 9.7.2026
+35,09%+3,05%
Max
?
Tooltip anzeigen
5.9.2011 - 9.7.2026
+62,46%+3,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Strategic Global Income Fund
Volatilität
?
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3,20%
1 Jahr
5,71%
3 Jahre
6,69%
5 Jahre
5,75%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,18%
1 Jahr
-21,28%
3 Jahre
-23,24%
5 Jahre
-23,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,70
1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,53
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Thesaurierend109 Mrd. €09.06.26
PIMCO GIS plc - Income Fund0,72%Ausschüttend109 Mrd. €29.01.26
PIMCO GIS plc - Income FundAusschüttend109 Mrd. €28.02.25
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Thesaurierend109 Mrd. €02.06.23
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Ausschüttend109 Mrd. €27.03.26
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend109 Mrd. €18.12.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Strategic Global Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Aegon Strategic Global Income Fund an?

Schüttet der Aegon Strategic Global Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Strategic Global Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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