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GlobalAccess Global Government Bond Fund
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TER
1,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
42,09 Mio. €
Positionen
220
Auflage
24.04.2009
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Government Bond Fund wurde am 24. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
42,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
611,26 €
Auflagedatum
24. April 2009
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Government Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Italien
Frankreich
China
Australien
Spanien
Kanada
Südkorea
Saudi-Arabien
Luxemburg
Thailand
Schweiz
Deutschland
Israel
Belgien
Rumänien
Neuseeland
Slowenien
Ungarn
Österreich
Schweden
Norwegen
Niederlande
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Government Bond Fund machen 60,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6.5%
Long-Term Euro BTP Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Short-Term Euro BTP Future June 25
France (Republic Of) 2.75%
2 Year Treasury Note Future June 25
Japan (Government Of) 0.005%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,35%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess Global Government Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -0,89% (entspricht -0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,21% | - |
| 1 Monat | +0,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,89% | -0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Government Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Government Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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