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GlobalAccess Global Government Bond Fund
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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816,48 Mio. €
Positionen
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276
Auflage
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24.04.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Government Bond Fund wurde am 24. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 816,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
816,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
257,46 €
Auflagedatum
24. April 2009
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Government Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
JP
Japan
FR
Frankreich
AU
Australien
CN
China
ES
Spanien
DE
Deutschland
CA
Kanada
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
BE
Belgien
PE
Peru
RO
Rumänien
HU
Ungarn
IE
Irland
SG
Singapur
IL
Israel
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
SI
Slowenien
PT
Portugal
SE
Schweden
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
276
0
229
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Government Bond Fund machen 63,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future June 25
Federal National Mortgage Association 6.5%
United States Treasury Bills 0%
Federal National Mortgage Association 6%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Short-Term Euro BTP Future June 25
France (Republic Of) 2.75%
Japan (Government Of) 0.7%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,91%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GlobalAccess Global Government Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -0,89% (entspricht -0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,89% | -0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Government Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Government Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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