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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
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TER
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1,87%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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143,83 Mio. €
Positionen
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322
Auflage
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26.08.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund wurde am 26. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 143,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
143,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
94,18 €
Auflagedatum
26. August 2008
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Sabina Raza, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
OM
Oman
PE
Peru
RO
Rumänien
AR
Argentinien
TR
Türkei
EG
Ägypten
BG
Bulgarien
BR
Brasilien
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
RS
Serbien
MN
Mongolei
EC
Ecuador
CO
Kolumbien
MA
Marokko
PL
Polen
BM
Bermuda
LU
Luxemburg
SA
Saudi-Arabien
GH
Ghana
PY
Paraguay
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
IN
Indien
AZ
Aserbaidschan
AO
Angola
UA
Ukraine
BJ
Benin
JO
Jordanien
GA
Gabun
SV
El Salvador
PA
Panama
NG
Nigeria
CZ
Tschechien
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
CI
Elfenbeinküste
PK
Pakistan
MY
Malaysia
SI
Slowenien
NL
Niederlande
MO
Macao
KZ
Kasachstan
CD
Kongo (Dem. Rep.)
IL
Israel
PH
Philippinen
GB
Vereinigtes Königreich
BH
Bahrain
QA
Katar
UY
Uruguay
AT
Österreich
RU
Russland
VE
Venezuela
KE
Kenia
JM
Jamaika
SN
Senegal
ZM
Sambia
KW
Kuwait
LV
Lettland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
BGN
Bulgarischer Lew
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
EUR
Euro
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RSD
Serbischer Dinar
MNT
Tugrik
COP
Kolumbianischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
PLN
Złoty
BMD
Bermuda-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
PYG
Paraguayischer Guaraní
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
AZN
Manat
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
JOD
Jordanischer Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
PKR
Pakistanische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
CDF
Kongo-Franc
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
RUB
Russischer Rubel
VEF
Venezolanischer Bolívar
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
322
0
300
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund machen 30,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
United States Treasury Bills 0%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Oman (Sultanate Of) 6.75%
United States Treasury Bills 0%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%
Egypt (Arab Republic of) 0%
Branchen
Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,97%Aktuelle Rendite
6,18%Durchschnittlicher Kupon
5,84%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,40$ an Gewinn erzielt, also +2,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,74% (entspricht 2,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,22% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,74% | +2,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
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