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Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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133,36 Mio. €
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Auflage
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31.03.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund wurde am 31. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 133,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Energy. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Energy
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
133,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,5 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2008
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Mortimer, Tom Nelson, Timothy W.N. Guinness, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CN
China
IT
Italien
PT
Portugal
ES
Spanien
AT
Österreich
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund machen 47,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Shell PLC
TotalEnergies SE
Exxon Mobil Corp
Chevron Corp
BP PLC
Kinder Morgan Inc Class P
Imperial Oil Ltd
Valero Energy Corp
Suncor Energy Inc
ConocoPhillips
Branchen
Der Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 112,90$ an Gewinn erzielt, also +11,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +195,77%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund beträgt seit dem 7.4.2025 11,29% (entspricht 11,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,47% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,29% | +11,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-2,73%
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| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,31% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 19.05.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund?
Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund an?
Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund?
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