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Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund
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TER
1,99%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
133,09 Mio. €
Positionen
33
Auflage
31.03.2008
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund wurde am 31. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 133,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Energy. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Energy
Gesamtkosten (TER)
1,99%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
133,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,67 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2008
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Mortimer, Tom Nelson, Timothy W.N. Guinness, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Frankreich
China
Italien
Österreich
Norwegen
Portugal
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund machen 48,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Shell PLC
Exxon Mobil Corp
TotalEnergies SE
Chevron Corp
BP PLC
ConocoPhillips
Kinder Morgan Inc Class P
Enbridge Inc
Suncor Energy Inc
Imperial Oil Ltd
Branchen
Der Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 131,30€ an Gewinn erzielt, also +13,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +261,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund beträgt seit dem 7.4.2025 11,23% (entspricht 11,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,27% | - |
| 1 Monat | +10,42% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,23% | +11,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-2,73%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund?
Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund an?
Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund?
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