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GlobalAccess Global High Yield Bond Fund
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TER
1,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
187,51 Mio. €
Positionen
1.281
Auflage
14.05.2013
Kurs
NAV
$
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global High Yield Bond Fund wurde am 14. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 187,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML US High Yield
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
187,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
221,5 €
Auflagedatum
14. Mai 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Sabina Raza, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Australien
Schweiz
Israel
Deutschland
Luxemburg
Norwegen
Niederlande
Spanien
Macao
Irland
Schweden
Hongkong
Guernsey
Malta
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
MOP
Macau-Pataca
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
GGP
Guernsey-Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Global High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global High Yield Bond Fund machen 10,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
Tibco Software Inc 6.5%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%
Phi Grp ([Wts/Rts])
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0%
Venture Global LNG Inc. 8.375%
Celanese US Holdings Llc 6.75%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0%
1261229 Bc Ltd 10.0% Due 04-15-203
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,94%Aktuelle Rendite
6,64%Durchschnittlicher Kupon
6,57%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,60€ an Gewinn erzielt, also +4,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +51,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess Global High Yield Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 4,06% (entspricht 4,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,01% | - |
| 1 Monat | +3,67% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,06% | +4,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Global High Yield Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | |
| 2024 | 0,06$ | |
| 2023 | 0,06$ | |
| 2022 | 0,05$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global High Yield Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global High Yield Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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