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PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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756,19 Mio. €
Positionen
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977
Auflage
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30.04.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund wurde am 30. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 756,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
756,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,08 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2008
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Asay, Scott A. Mather, Andrew Thomas Balls, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
JP
Japan
CN
China
AU
Australien
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
KR
Südkorea
IE
Irland
CH
Schweiz
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
SG
Singapur
TH
Thailand
RO
Rumänien
IL
Israel
DE
Deutschland
NL
Niederlande
PE
Peru
ZA
Südafrika
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
PL
Polen
MX
Mexiko
HU
Ungarn
BE
Belgien
DK
Dänemark
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NG
Nigeria
QA
Katar
LU
Luxemburg
EG
Ägypten
KY
Kaimaninseln
RS
Serbien
CZ
Tschechien
FI
Finnland
MO
Macao
CL
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
977
0
660
317
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund machen 63,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6.5%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 6%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Government National Mortgage Association 3.5%
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
France (Republic Of) 2.75%
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,38%Aktuelle Rendite
3,76%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 4,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 287,70$ an Gewinn erzielt, also +28,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,49%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund beträgt seit dem 30.4.2008 83,02% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,46% | +4,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,72% | +2,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,15% | +1,01% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +24,15% | +2,19% |
| Max Tooltip anzeigen | +83,02% | +3,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24$ | 3,09% |
| 2024 | 0,43$ | 2,77% |
| 2023 | 0,23$ | 1,55% |
| 2022 | 0,14$ | 0,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund
Volatilität
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2,50%
1 Jahr
2,94%
3 Jahre
2,55%
5 Jahre
2,45%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,36%
1 Jahr
-14,32%
3 Jahre
-14,32%
5 Jahre
-14,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,00
1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,80
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.11.2024.
-2,65%
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| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 23.06.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 27.02.14 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.08 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund?
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