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Canaccord Genuity Cautious Fund

ISIN
IE00B3BRDP66

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,36 Mio. €
Positionen
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34
Auflage
?
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25.09.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Canaccord Genuity Cautious Fund wurde am 25. September 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Mstar GIFS GBP Cautious Allocation. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Mstar GIFS GBP Cautious Allocation

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

19,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,52 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2008

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Wayne English, Chris Westcott, Justin Oliver, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Canaccord Genuity Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.12744
56,13%
GB

Vereinigtes Königreich

7.20299
7,20%
JP

Japan

3.38954
3,39%
FR

Frankreich

2.4215
2,42%
DE

Deutschland

1.97714
1,98%
AU

Australien

1.39605
1,40%
IE

Irland

1.34995
1,35%
CN

China

1.29892
1,30%
CH

Schweiz

1.28313
1,28%
NL

Niederlande

1.12664
1,13%
ES

Spanien

0.86225
0,86%
TW

Taiwan

0.84862
0,85%
BR

Brasilien

0.80606
0,81%
CA

Kanada

0.80047
0,80%
IN

Indien

0.6921
0,69%
KR

Südkorea

0.69181
0,69%
IT

Italien

0.66793
0,67%
SE

Schweden

0.59909
0,60%
MX

Mexiko

0.51208
0,51%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.49551
0,50%
NZ

Neuseeland

0.47649
0,48%
KY

Kaimaninseln

0.29285
0,29%
BE

Belgien

0.23055
0,23%
SG

Singapur

0.22752
0,23%
FI

Finnland

0.21414
0,21%
CZ

Tschechien

0.19094
0,19%
DK

Dänemark

0.18692
0,19%
ZA

Südafrika

0.1672
0,17%
HK

Hongkong

0.16577
0,17%
NO

Norwegen

0.15995
0,16%
CO

Kolumbien

0.151
0,15%
AR

Argentinien

0.1399
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.13811
0,14%
LU

Luxemburg

0.13137
0,13%
RO

Rumänien

0.11961
0,12%
PH

Philippinen

0.11835
0,12%
TR

Türkei

0.11091
0,11%
ID

Indonesien

0.10179
0,10%
PA

Panama

0.09707
0,10%
GR

Griechenland

0.09668
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.0892
0,09%
QA

Katar

0.08015
0,08%
AT

Österreich

0.06607
0,07%
AO

Angola

0.05865
0,06%
PT

Portugal

0.0549
0,05%
UA

Ukraine

0.04904
0,05%
NG

Nigeria

0.04597
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04529
0,05%
BM

Bermuda

0.04368
0,04%
EG

Ägypten

0.04346
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04014
0,04%
MY

Malaysia

0.0374
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03354
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.03323
0,03%
SV

El Salvador

0.03231
0,03%
JE

Jersey

0.032
0,03%
CL

Chile

0.03163
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02824
0,03%
TH

Thailand

0.02762
0,03%
EC

Ecuador

0.0276
0,03%
KW

Kuwait

0.02692
0,03%
GH

Ghana

0.02574
0,03%
PE

Peru

0.02104
0,02%
ZM

Sambia

0.021
0,02%
SI

Slowenien

0.01964
0,02%
MO

Macao

0.01881
0,02%
IL

Israel

0.01827
0,02%
MN

Mongolei

0.01673
0,02%
HU

Ungarn

0.015
0,01%
VE

Venezuela

0.01202
0,01%

Regionen

Amerika
59.136170000000014
59,14%
Europa
19.080740000000002
19,08%
Asien
8.683510000000002
8,68%
Ozeanien
1.87324
1,87%
Afrika
0.46643999999999997
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Canaccord Genuity Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.18735
56,19%
EUR
Euro
9.22538
9,23%
GBP
Pfund Sterling
7.20299
7,20%
JPY
Japanischer Yen
3.38954
3,39%
AUD
Australischer Dollar
1.39605
1,40%
CNY
Renminbi Yuan
1.29892
1,30%
CHF
Schweizer Franken
1.28313
1,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.84862
0,85%
BRL
Brasilianischer Real
0.80606
0,81%
CAD
Kanadischer Dollar
0.80047
0,80%
INR
Indische Rupie
0.6921
0,69%
KRW
Südkoreanischer Won
0.69181
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.59909
0,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.51208
0,51%
AED
Arabischer Dirham
0.49551
0,50%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.47649
0,48%
KYD
Kaiman-Dollar
0.29285
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.22752
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.19094
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.18692
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1672
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16577
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.15995
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.151
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.1399
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13811
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.11961
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11835
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.11091
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10179
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09707
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09062
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08015
0,08%
AOA
Kwanza
0.05865
0,06%
UAH
Hrywnja
0.04904
0,05%
NGN
Naira
0.04597
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04529
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04368
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04346
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04014
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0374
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03354
0,03%
AZN
Manat
0.03323
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.032
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03163
0,03%
KZT
Tenge
0.02824
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02762
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02692
0,03%
GHS
Cedi
0.02574
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02104
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.021
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01881
0,02%
ILS
Shekel
0.01827
0,02%
MNT
Tugrik
0.01673
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.015
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01202
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Canaccord Genuity Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.85336
53,85%
34
0
0
34

Branchen

Der Canaccord Genuity Cautious Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.60015
4,60%
Halbleiter
4.28833
4,29%
Hardware
2.34041
2,34%
Banken
2.26856
2,27%
Versicherungen
2.22382
2,22%
Industrieprodukte
1.96158
1,96%
Zykl. Konsumgüter
1.95872
1,96%
Interaktive Medien
1.90765
1,91%
Pharmaunternehmen
1.83891
1,84%
Verpackte Konsumgüter
1.56267
1,56%
Kapitalmärkte
1.19303
1,19%
Kreditdienstleistungen
1.06377
1,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.98633
0,99%
Medizinprodukte & Geräte
0.96775
0,97%
Öl & Gas
0.95911
0,96%
Transport
0.7503
0,75%
Vermögensverwaltung
0.69209
0,69%
Medien
0.68293
0,68%
Basiskonsumgüter
0.65526
0,66%
Unternehmensdienste
0.65103
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64448
0,64%
Chemikalien
0.60108
0,60%
Bauwesen
0.5879
0,59%
Telekommunikation
0.57074
0,57%
Reisen & Freizeit
0.56258
0,56%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50492
0,50%
Regulierte Versorger
0.47114
0,47%
Konglomerate
0.43685
0,44%
Metalle & Bergbau
0.4105
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38112
0,38%
Schwere Maschinen
0.37245
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.34569
0,35%
REITs
0.32525
0,33%
Finanzdienstleistungen
0.28557
0,29%
Hausbau & Bauwesen
0.27833
0,28%
Restaurants
0.23551
0,24%
Immobilien
0.21626
0,22%
Baustoffe
0.21094
0,21%
Biotechnologie
0.19596
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.19458
0,19%
Tabakprodukte
0.16302
0,16%
Krankenversicherungen
0.14516
0,15%
Industrievertrieb
0.14345
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.12233
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.07846
0,08%
Stahl
0.06812
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06565
0,07%
Bildung
0.06066
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05929
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05304
0,05%
Landwirtschaft
0.04396
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04214
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03844
0,04%
Private Dienstleistungen
0.00565
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,90£ an Gewinn erzielt, also +0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,18%Thesaurierend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Canaccord Genuity Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim Canaccord Genuity Cautious Fund an?

Schüttet der Canaccord Genuity Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Canaccord Genuity Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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