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CBIS World Bond fund
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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706,71 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.07.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CBIS World Bond fund wurde am 9. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 706,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
706,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
226,69 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CBIS World Bond fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
MX
Mexiko
CH
Schweiz
BE
Belgien
NO
Norwegen
AU
Australien
EE
Estland
CA
Kanada
SE
Schweden
IE
Irland
MY
Malaysia
BR
Brasilien
TH
Thailand
NZ
Neuseeland
PL
Polen
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBIS World Bond fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CBIS World Bond fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
166
0
150
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CBIS World Bond fund machen 32,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
US Treasury Note
Italy (Republic Of)
Japan (Government Of)
United States Treasury Notes
Japan (Government Of)
Italy (Republic Of)
United States Treasury Notes
Japan (Government Of)
Japan (Government Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,56%Durchschnittlicher Kupon
2,60%Aktuelle Rendite
2,32%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CBIS World Bond fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,76% (entspricht -0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,76% | -0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CBIS World Bond fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CBIS World Bond fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CBIS World Bond fund?
Welche Kosten fallen beim CBIS World Bond fund an?
Schüttet der CBIS World Bond fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBIS World Bond fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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