Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund

ISIN
IE00B3F05Y47

WKN
A0RLGZ

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
524,67 Mio. €
Positionen
?
507
Auflage
?
19.11.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund wurde am 19. November 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 524,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Govt/Credit TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

524,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,5 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2008

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kathleen C. Gaffney, Daniel J. Fuss, Matthew J. Eagan, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

78.42176
78,42%

Schweiz

2.31205
2,31%

Israel

2.18002
2,18%

Kanada

1.7865
1,79%

Irland

1.67565
1,68%

Vereinigtes Königreich

1.33715
1,34%

Norwegen

1.32967
1,33%

Mexiko

1.2442300000000002
1,24%

Südafrika

0.81971
0,82%

Usbekistan

0.72075
0,72%

Türkei

0.71001
0,71%

Italien

0.66422
0,66%

Rumänien

0.54813
0,55%

Kolumbien

0.39369
0,39%

Frankreich

0.38683
0,39%

Brasilien

0.36942
0,37%

China

0.35911
0,36%

Polen

0.32981
0,33%

Uruguay

0.31982
0,32%

Philippinen

0.29643
0,30%

Australien

0.29295
0,29%

Indien

0.27831
0,28%

Marokko

0.27625
0,28%

Deutschland

0.2722
0,27%

Costa Rica

0.22882
0,23%

Indonesien

0.22583
0,23%

Nigeria

0.20036
0,20%

Luxemburg

0.16074
0,16%

Chile

0.15468
0,15%

Macao

0.13427
0,13%

Japan

0.09833
0,10%

Niederlande

0.09084
0,09%

Singapur

0.06398
0,06%

Pakistan

0.06285
0,06%

Mongolei

0.05345
0,05%

Hongkong

0.05039
0,05%

Sri Lanka

0.04773
0,05%

Thailand

0.03897
0,04%

Malaysia

0.02726
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02156
0,02%

Togo

0.02144
0,02%

Sambia

0.02082
0,02%

Papua-Neuguinea

0.02028
0,02%

Tschechien

0.02008
0,02%

Kongo (Dem. Rep.)

0.02007
0,02%

Südkorea

0.01916
0,02%

Kuwait

0.0187
0,02%

Kasachstan

0.01764
0,02%

Schweden

0.01232
0,01%

Regionen

Amerika
82.91892000000001
82,92%
Europa
9.139690000000002
9,14%
Asien
5.424749999999999
5,42%
Afrika
1.3586500000000001
1,36%
Ozeanien
0.31323
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
78.42176
78,42%
EUR
Euro
3.25048
3,25%
CHF
Schweizer Franken
2.31205
2,31%
ILS
Shekel
2.18002
2,18%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7865
1,79%
GBP
Pfund Sterling
1.33715
1,34%
NOK
Norwegische Krone
1.32967
1,33%
MXN
Mexikanischer Peso
1.2442300000000002
1,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.81971
0,82%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.72075
0,72%
TRY
Türkische Lira
0.71001
0,71%
RON
Rumänischer Leu
0.54813
0,55%
COP
Kolumbianischer Peso
0.39369
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.36942
0,37%
CNY
Renminbi Yuan
0.35911
0,36%
PLN
Złoty
0.32981
0,33%
UYU
Uruguayischer Peso
0.31982
0,32%
PHP
Philippinischer Peso
0.29643
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.29295
0,29%
INR
Indische Rupie
0.27831
0,28%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.27625
0,28%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.22882
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22583
0,23%
NGN
Naira
0.20036
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.15468
0,15%
MOP
Macau-Pataca
0.13427
0,13%
JPY
Japanischer Yen
0.09833
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.06398
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06285
0,06%
MNT
Tugrik
0.05345
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05039
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04773
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.03897
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02726
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02156
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02144
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02082
0,02%
PGK
Kina
0.02028
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02008
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.02007
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01916
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0187
0,02%
KZT
Tenge
0.01764
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01232
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.575280000000003
18,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund machen 18,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.75%
4.05055
4,05%
United States Treasury Notes 4.125%
3.16437
3,16%
United States Treasury Notes 4.125%
2.32008
2,32%
United States Treasury Notes 4.125%
1.48313
1,48%
United States Treasury Notes 3.5%
1.46706
1,47%
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc
1.43797
1,44%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 4%
1.24519
1,25%
United States Treasury Notes 4.5%
1.18511
1,19%
T-Mobile USA, Inc. 5.75%
1.14899
1,15%
Uber Technologies Inc 4.5%
1.07283
1,07%

Branchen

Der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Biotechnologie
0.2219
0,22%
Medien
0.19262
0,19%
Baustoffe
0.18331
0,18%
Telekommunikation
0.08626
0,09%
Immobilien
0.00286
0,00%
Öl & Gas
0.00187
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
21.59647
21,60%
Unternehmensanleihen
72.61023
72,61%
Besicherte Anleihen
2.25332
2,25%
Wandelanleihen
1.18505
1,19%
Cash
0.12676
0,13%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
30.13711
30,14%
1 bis 3 Jahre
24.62883
24,63%
3 bis 5 Jahre
16.45412
16,45%
5 bis 7 Jahre
14.28682
14,29%
10 bis 15 Jahre
6.02119
6,02%
20 bis 30 Jahre
3.36766
3,37%
15 bis 20 Jahre
2.38291
2,38%
Über 30 Jahre
1.11697
1,12%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,83%
Aktuelle Rendite
5,62%
Durchschnittlicher Kupon
5,37%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 4,93%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.347,00€ an Gewinn erzielt, also +134,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund beträgt seit dem 19.11.2008 134,70% (entspricht 5,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,64%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,27%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,95%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,56%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,73%+6,73%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,01%+2,89%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+10,19%+1,96%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+12,84%+1,22%
Max
?
19.11.2008 - 13.5.2025
+134,70%+5,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund
Volatilität
?
3,77%
1 Jahr
4,76%
3 Jahre
4,24%
5 Jahre
4,19%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,16%
1 Jahr
-18,91%
3 Jahre
-18,91%
5 Jahre
-18,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,19
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,29
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund um maximal
-10,82%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund an?

Schüttet der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!