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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure

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TER
?
1,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
212,35 Mio. €
Positionen
?
134
Auflage
?
01.04.2009

Kurs

$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure wurde am 1. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Global Infrastructure

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

212,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

373,28 €

Auflagedatum

1. April 2009

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Faisal Rahman, Adam C. Babson, Patrick Nikodem

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.00417
43,00%

Kanada

8.44614
8,45%

Mexiko

6.80247
6,80%

Australien

6.5087
6,51%

Frankreich

6.24088
6,24%

Spanien

6.12404
6,12%

Vereinigtes Königreich

4.64818
4,65%

China

2.53083
2,53%

Italien

2.45579
2,46%

Japan

2.4282
2,43%

Neuseeland

1.91849
1,92%

Schweiz

1.82902
1,83%

Deutschland

1.57372
1,57%

Brasilien

0.87838
0,88%

Singapur

0.32953
0,33%

Philippinen

0.31535
0,32%

Niederlande

0.20798
0,21%

Luxemburg

0.13404
0,13%

Belgien

0.05932
0,06%

Thailand

0.01552
0,02%

Regionen

Amerika
59.13116
59,13%
Europa
23.272969999999997
23,27%
Ozeanien
8.42719
8,43%
Asien
5.619430000000001
5,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
43.00417
43,00%
EUR
Euro
16.795769999999997
16,80%
CAD
Kanadischer Dollar
8.44614
8,45%
MXN
Mexikanischer Peso
6.80247
6,80%
AUD
Australischer Dollar
6.5087
6,51%
GBP
Pfund Sterling
4.64818
4,65%
CNY
Renminbi Yuan
2.53083
2,53%
JPY
Japanischer Yen
2.4282
2,43%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.91849
1,92%
CHF
Schweizer Franken
1.82902
1,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.87838
0,88%
SGD
Singapur-Dollar
0.32953
0,33%
PHP
Philippinischer Peso
0.31535
0,32%
THB
Thailändischer Baht
0.01552
0,02%

Diversifikation

Wie breit der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.26385
30,26%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure machen 30,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aena SME SA
3.96324
3,96%
Transurban Group
3.86024
3,86%
Cheniere Energy Inc
3.09106
3,09%
Getlink SE Act. Provenant Regroupement
3.06787
3,07%
NextEra Energy Inc
3.00915
3,01%
Enbridge Inc
2.86259
2,86%
ONEOK Inc
2.85016
2,85%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up
2.58744
2,59%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B
2.49808
2,50%
National Grid PLC
2.47402
2,47%

Branchen

Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.00342
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00229
0,00%
Biotechnologie
0.00081
0,00%
Kapitalmärkte
0.00077
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00062
0,00%
Versicherungen
0.0006
0,00%
REITs
0.00052
0,00%
Öl & Gas
0.00051
0,00%
Software
0.00047
0,00%
Immobilien
0.00045
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00041
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00039
0,00%
Bauwesen
0.00036
0,00%
Telekommunikation
0.00031
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.0003
0,00%
Unternehmensdienste
0.00023
0,00%
Interaktive Medien
0.0002
0,00%
Transport
0.00018
0,00%
Regulierte Versorger
0.00017
0,00%
Baustoffe
0.00015
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00012
0,00%
Stahl
0.0001
0,00%
Chemikalien
0.00009
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00009
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00008
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00008
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00007
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00007
0,00%
Konglomerate
0.00006
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00006
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00004
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00004
0,00%
Medien
0.00003
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00003
0,00%
Restaurants
0.00003
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00002
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00002
0,00%
Bildung
0.00002
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00002
0,00%
Industrievertrieb
0.00002
0,00%
Landwirtschaft
0.00001
0,00%
Hardware
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 5,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.432,10€ an Gewinn erzielt, also +243,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure beträgt seit dem 2.4.2009 247,29% (entspricht 7,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,83%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+3,16%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+6,96%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+5,43%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+18,33%+18,33%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+16,22%+5,09%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+57,74%+9,54%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+55,49%+4,51%
Max
?
2.4.2009 - 28.4.2025
+247,29%+7,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure
Volatilität
?
10,48%
1 Jahr
11,05%
3 Jahre
11,22%
5 Jahre
12,08%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,29%
1 Jahr
-20,21%
3 Jahre
-26,76%
5 Jahre
-40,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,12
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,40
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure um maximal
-8,29%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure?

Welche Kosten fallen beim OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure an?

Schüttet der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure?

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