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PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund
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TER
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1,89%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,63 Mrd. €
Positionen
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1.152
Auflage
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08.07.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund wurde am 8. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,63 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,63 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
18,59 Mio. €
Auflagedatum
8. Juli 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Curtis A. Mewbourne, Guillermo Ariel Ossés, Michael A. Gomez, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BZ
Belize
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
MY
Malaysia
PL
Polen
ZA
Südafrika
CL
Chile
CN
China
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
HU
Ungarn
PE
Peru
GB
Vereinigtes Königreich
DO
Dominikanische Republik
DE
Deutschland
PH
Philippinen
TH
Thailand
TR
Türkei
ID
Indonesien
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
SE
Schweden
EG
Ägypten
CA
Kanada
IE
Irland
NG
Nigeria
IL
Israel
PA
Panama
KY
Kaimaninseln
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
BR
Brasilien
PY
Paraguay
NL
Niederlande
SG
Singapur
EC
Ecuador
TZ
Tansania
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
AO
Angola
AZ
Aserbaidschan
QA
Katar
MN
Mongolei
UA
Ukraine
UY
Uruguay
ZM
Sambia
KZ
Kasachstan
KE
Kenia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AU
Australien
VE
Venezuela
JP
Japan
CH
Schweiz
DK
Dänemark
FI
Finnland
FR
Frankreich
NO
Norwegen
IN
Indien
AR
Argentinien
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
BZD
Belize-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
CAD
Kanadischer Dollar
NGN
Naira
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
KYD
Kaiman-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
PYG
Paraguayischer Guaraní
SGD
Singapur-Dollar
TZS
Tansania-Schilling
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
AOA
Kwanza
AZN
Manat
QAR
Katar-Riyal
MNT
Tugrik
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
KZT
Tenge
KES
Kenia-Schilling
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.152
17
554
581
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund machen 51,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Philippines (Republic Of) 6.25%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Euro Bund Future June 25
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%
Malaysia (Government Of) 3.582%
Colombia (Republic Of) 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
7,84%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -0,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -381,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -38,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,18%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund beträgt seit dem 8.7.2010 12,42% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,09% | +8,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,57% | +8,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,40% | +4,46% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,96% | +1,40% |
| Max Tooltip anzeigen | +12,42% | +0,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10$ | 6,35% |
| 2024 | 0,36$ | 5,93% |
| 2023 | 0,27$ | 4,52% |
| 2022 | 0,20$ | 3,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund
Volatilität
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6,42%
1 Jahr
7,06%
3 Jahre
7,18%
5 Jahre
7,84%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,18%
1 Jahr
-33,89%
3 Jahre
-33,89%
5 Jahre
-37,74%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,62
1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-17,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 19.11.08 | |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 02.07.09 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 08.07.10 | |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 20.06.11 |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,07% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 18.03.13 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,63% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 21.05.19 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund?
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