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BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity
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TER
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0,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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84,55 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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14.09.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity wurde am 14. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,55 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,55 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
102,88 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stuart Niman, Coleen Gasiewski
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
FI
Finnland
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity machen 16,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (
FIRST ABU DHABI BANK USA NV
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS
KBC BANK NV (NEW YORK BRANCH)
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 244,90$ an Gewinn erzielt, also +24,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity beträgt seit dem 14.9.2012 24,49% (entspricht 1,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,09% | +5,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,87% | +4,68% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,36% | +2,90% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +23,86% | +2,16% |
| Max Tooltip anzeigen | +24,49% | +1,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity
Volatilität
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0,24%
1 Jahr
0,23%
3 Jahre
0,20%
5 Jahre
0,17%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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22,34
1 Jahr
20,42
3 Jahre
14,23
5 Jahre
12,42
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity?
Welche Kosten fallen beim BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity an?
Schüttet der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity?
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