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New Capital Global Value Credit Fund
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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640,44 Mio. €
Positionen
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157
Auflage
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26.07.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Global Value Credit Fund wurde am 26. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 640,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML 1-10y Global Corporate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML 1-10y Global Corporate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
640,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,71 Mio. €
Auflagedatum
26. Juli 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
DE
Deutschland
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
HK
Hongkong
SE
Schweden
KR
Südkorea
IT
Italien
MX
Mexiko
FR
Frankreich
DK
Dänemark
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
CN
China
NL
Niederlande
NZ
Neuseeland
PE
Peru
ES
Spanien
IE
Irland
PL
Polen
IN
Indien
PT
Portugal
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
CA
Kanada
PA
Panama
ZA
Südafrika
IL
Israel
AR
Argentinien
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Value Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Global Value Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
157
1
145
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Global Value Credit Fund machen 16,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC US Dollar Liquidity A
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
Meta Platforms Inc 3.85%
NBN Co Ltd. 6%
Bank of America Corp. 2.087%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%
National Australia Bank Ltd. 2.99%
NTT Finance Corp 1.162%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%
Munich Reinsurance AG 5.875%
Branchen
Der New Capital Global Value Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,14%Durchschnittlicher Kupon
4,40%Aktuelle Rendite
4,12%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Global Value Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Global Value Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 124,70CHF an Gewinn erzielt, also +12,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,80%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Global Value Credit Fund beträgt seit dem 27.7.2010 12,47% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,67% | +1,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,68% | -0,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,58% | -1,56% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -6,90% | -0,71% |
| Max Tooltip anzeigen | +12,47% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Value Credit Fund
Volatilität
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2,91%
1 Jahr
3,87%
3 Jahre
3,34%
5 Jahre
3,03%
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,71%
1 Jahr
-22,98%
3 Jahre
-22,98%
5 Jahre
-22,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,85
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Value Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Global Value Credit Fund an?
Schüttet der New Capital Global Value Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Value Credit Fund?
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